Waverly Advisorss Lazard Global Total Return & Income Fund LGI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu LGI Fondsaktivität für LGI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	248.286 $	Verkaufen	13.435 -1.523	-10 %	-26.938 $	﹤0,01 %	1516
2026 Q1	240.670 $	Verkaufen	14.958 -283	-2 %	-5.137 $	﹤0,01 %	1417
2025 Q4	265.797 $	Kaufen	15.241 +119	+0,8 %	+2.067 $	﹤0,01 %	1265
2025 Q3	261.612 $	Kaufen	15.122 +115	+0,8 %	+1.983 $	﹤0,01 %	1098
2025 Q2	252.123 $	Kaufen	15.007 +125	+0,8 %	+1.953 $	﹤0,01 %	1040
2025 Q1	229.331 $	Kaufen	14.882 +13	+0,1 %	+211 $	﹤0,01 %	1014
2024 Q4	237.600 $	Kaufen	+14.869	Neu	+251.435 $	﹤0,01 %	887

Weitere Fonds mit LGI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Steward Partners Investment Advisory New York 19,6 Mrd. $ AUM 29,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LGI-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors verringerte seine Beteiligung an Lazard Global Total Return & Income Fund (LGI) im Q2 2026 um 10 %, verkaufte schätzungsweise 26.938 $ und hielt danach 13.435 Aktien im Wert von 248.286 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1516.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in LGI und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 265.797 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds LGI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 13.435 Aktien von Lazard Global Total Return & Income Fund im Wert von 248.286 $.
Waverly Advisors verkaufte 1.523 Aktien von Lazard Global Total Return & Income Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 26.938 $.
Lazard Global Total Return & Income Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 1516.
Waverly Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Lazard Global Total Return & Income Fund und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Waverly Advisors in Lazard Global Total Return & Income Fund erreichte im Q4 2025 mit 265.797 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds Lazard Global Total Return & Income Fund.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .