Waverly Advisorss JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu JEPI Fondsaktivität für JEPI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	19,1 Mio. $	Verkaufen	338.122 -206.732	-38 %	-11,7 Mio. $	0,11 %	180
2026 Q1	30,9 Mio. $	Kaufen	544.854 +192.355	+55 %	+11,2 Mio. $	0,23 %	91
2025 Q4	20,2 Mio. $	Kaufen	352.499 +2.967	+0,8 %	+169.415 $	0,16 %	126
2025 Q3	20 Mio. $	Verkaufen	349.532 -29.323	-8 %	-1,67 Mio. $	0,2 %	101
2025 Q2	21,5 Mio. $	Kaufen	378.855 +14.747	+4 %	+816.932 $	0,24 %	86
2025 Q1	20,8 Mio. $	Kaufen	364.108 +100.801	+38 %	+5,87 Mio. $	0,25 %	87
2024 Q4	15,1 Mio. $	Kaufen	263.307 +14.958	+6 %	+888.182 $	0,23 %	87
2024 Q3	14,8 Mio. $	Verkaufen	248.349 -55.972	-18 %	-3,22 Mio. $	0,27 %	71
2024 Q2	17,2 Mio. $	Kaufen	304.321 +242.879	+395 %	+13,7 Mio. $	0,34 %	56
2024 Q1	3,56 Mio. $	Kaufen	61.442 +12.342	+25 %	+695.300 $	0,08 %	185
2023 Q4	2,7 Mio. $	Verkaufen	49.100 -114.996	-70 %	-6,2 Mio. $	0,1 %	121
2023 Q3	8,79 Mio. $	Kaufen	164.096 +101.440	+162 %	+5,59 Mio. $	0,38 %	49
2023 Q2	3,47 Mio. $	Kaufen	+62.656	Neu	+3,42 Mio. $	0,15 %	96

Weitere Fonds mit JEPI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JEPI-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors verringerte seine Beteiligung an JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) im Q2 2026 um 38 %, verkaufte schätzungsweise 11,7 Mio. $ und hielt danach 338.122 Aktien im Wert von 19,1 Mio. $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #180.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in JEPI und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 30,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.424 von Wall St. Rank erfasste Fonds JEPI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 338.122 Aktien von JPMorgan Equity Premium Income ETF im Wert von 19,1 Mio. $.
Waverly Advisors verkaufte 206.732 Aktien von JPMorgan Equity Premium Income ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 11,7 Mio. $.
JPMorgan Equity Premium Income ETF machte in Q2 2026 0,11 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 180.
Waverly Advisors meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Waverly Advisors in JPMorgan Equity Premium Income ETF erreichte im Q1 2026 mit 30,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.424 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Equity Premium Income ETF.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .