Waverly Advisors
IWV-Symbol

Waverly Advisorss iShares Russell 3000 ETF IWV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu IWV Fondsaktivität für IWV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		62,3 Mio. $ Verkaufen
146.205
-3.639
-2 % -1,5 Mio. $ 0,36 % 63
2026
Q1 		55,5 Mio. $ Verkaufen
149.844
-2.303
-2 % -890.945 $ 0,41 % 52
2025
Q4 		58,9 Mio. $ Verkaufen
152.147
-1.255
-0,8 % -481.609 $ 0,48 % 43
2025
Q3 		58,1 Mio. $ Verkaufen
153.402
-2.352
-2 % -857.603 $ 0,58 % 34
2025
Q2 		54,7 Mio. $ Verkaufen
155.754
-436
-0,3 % -141.613 $ 0,6 % 34
2025
Q1 		49,6 Mio. $ Kaufen
156.190
+3.953
+3 % +1,33 Mio. $ 0,61 % 31
2024
Q4 		50,9 Mio. $ Kaufen
152.237
+9.725
+7 % +3,27 Mio. $ 0,79 % 21
2024
Q3 		46,6 Mio. $ Verkaufen
142.512
-45.938
-24 % -14,5 Mio. $ 0,86 % 19
2024
Q2 		58,2 Mio. $ Verkaufen
188.450
-1.043
-0,6 % -311.250 $ 1,14 % 17
2024
Q1 		56,9 Mio. $ Kaufen
189.493
+96.291
+103 % +27,5 Mio. $ 1,34 % 17
2023
Q4 		25,5 Mio. $ Verkaufen
93.202
-1.912
-2 % -487.507 $ 0,96 % 20
2023
Q3 		23,3 Mio. $ Verkaufen
95.114
-802
-0,8 % -204.924 $ 1,02 % 19
2023
Q2 		24,4 Mio. $ Verkaufen
95.916
-5.979
-6 % -1,44 Mio. $ 1,07 % 19
2023
Q1 		24 Mio. $ Verkaufen
101.895
-1.169
-1 % -269.819 $ 1,25 % 21
2022
Q4 		22,7 Mio. $ Kaufen
103.064
+82.319
+397 % +18,3 Mio. $ 1,26 % 19
2022
Q3 		4,3 Mio. $ Kaufen
20.745
+2.816
+16 % +647.744 $ 0,3 % 44
2022
Q2 		3,9 Mio. $ Verkaufen
17.929
-1.328
-7 % -314.456 $ 0,36 % 40
2022
Q1 		5,05 Mio. $ Verkaufen
19.257
-3.045
-14 % -788.255 $ 0,43 % 31
2021
Q4 		5,72 Mio. $ Kaufen
22.302
+4.264
+24 % +1,16 Mio. $ 0,49 % 31
2021
Q3 		4,97 Mio. $ Kaufen
18.038
+8
+0 % +2.094 $ 0,42 % 32
2021
Q2 		4,76 Mio. $ Verkaufen
18.030
-1.939
-10 % -483.364 $ 0,44 % 30
2021
Q1 		4,94 Mio. $ Verkaufen
19.969
-2.270
-10 % -527.233 $ 0,49 % 31
2020
Q4 		5,26 Mio. $ Verkaufen
22.239
-421
-2 % -88.423 $ 0,55 % 29
2020
Q3 		4,35 Mio. $ Verkaufen
22.660
-1.128
-5 % -218.260 $ 0,58 % 28
2020
Q2 		4,68 Mio. $ Verkaufen
23.788
-3.084
-11 % -522.546 $ 0,61 % 26
2020
Q1 		3,99 Mio. $ Verkaufen
26.872
-38.309
-59 % -6,82 Mio. $ 0,67 % 25
2019
Q4 		12,7 Mio. $ Verkaufen
65.181
-13.620
-17 % -2,45 Mio. $ 1,67 % 12
2019
Q3 		13,7 Mio. $ Verkaufen
78.801
-162
-0,2 % -28.095 $ 1,96 % 11
2019
Q2 		13,6 Mio. $ Verkaufen
78.963
-1.718
-2 % -291.377 $ 2,03 % 11
2019
Q1 		13,4 Mio. $ Verkaufen
80.681
-1.817
-2 % -291.623 $ 2,08 % 11
2018
Q4 		12,1 Mio. $ Kaufen
+82.498
Neu +13,1 Mio. $ 2,12 % 11

Weitere Fonds mit IWV im Portfolio

Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCS Capital Management
SCS Capital Management Boston, Massachusetts 10,6 Mrd. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
American Family Investments
American Family Investments Madison, Wisconsin 5,54 Mrd. $ AUM 1,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UNC Management Company
UNC Management Company Chapel Hill, North Carolina 2,07 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pitcairn Wealth Advisors
Pitcairn Wealth Advisors Conshohocken, Pennsylvania 913 Mio. $ AUM
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWV-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 3000 ETF (IWV) im Q2 2026 um 2,4 %, verkaufte schätzungsweise 1,5 Mio. $ und hielt danach 146.205 Aktien im Wert von 62,3 Mio. $. Die Position macht 0,36 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #63.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in IWV und hielt sie seitdem in 31 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 918 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWV.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 146.205 Aktien von iShares Russell 3000 ETF im Wert von 62,3 Mio. $.
  • Waverly Advisors verkaufte 3.639 Aktien von iShares Russell 3000 ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1,5 Mio. $.
  • iShares Russell 3000 ETF machte in Q2 2026 0,36 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 63.
  • Waverly Advisors meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares Russell 3000 ETF und hielt sie seitdem in 31 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 918 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 3000 ETF.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .