Waverly Advisors
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Waverly Advisorss iShares Russell 2000 Value ETF IWN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu IWN Fondsaktivität für IWN
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		17,4 Mio. $ Verkaufen
78.706
-1.036
-1 % -216.865 $ 0,1 % 194
2026
Q1 		15,1 Mio. $ Verkaufen
79.742
-371
-0,5 % -71.815 $ 0,11 % 180
2025
Q4 		14,5 Mio. $ Kaufen
80.113
+1.230
+2 % +220.947 $ 0,12 % 162
2025
Q3 		13,9 Mio. $ Verkaufen
78.883
-2.238
-3 % -377.821 $ 0,14 % 146
2025
Q2 		12,8 Mio. $ Verkaufen
81.121
-6.794
-8 % -1,01 Mio. $ 0,14 % 150
2025
Q1 		13,3 Mio. $ Verkaufen
87.915
-3.712
-4 % -599.628 $ 0,16 % 135
2024
Q4 		15 Mio. $ Kaufen
91.627
+8.089
+10 % +1,38 Mio. $ 0,23 % 88
2024
Q3 		13,9 Mio. $ Verkaufen
83.538
-874
-1 % -141.983 $ 0,26 % 78
2024
Q2 		12,9 Mio. $ Verkaufen
84.412
-7.190
-8 % -1,1 Mio. $ 0,25 % 77
2024
Q1 		14,5 Mio. $ Kaufen
91.602
+15.113
+20 % +2,29 Mio. $ 0,34 % 56
2023
Q4 		11,9 Mio. $ Verkaufen
76.489
-2.207
-3 % -305.719 $ 0,44 % 41
2023
Q3 		10,7 Mio. $ Verkaufen
78.696
-5.050
-6 % -724.103 $ 0,47 % 37
2023
Q2 		11,8 Mio. $ Verkaufen
83.746
-2.803
-3 % -379.003 $ 0,52 % 35
2023
Q1 		11,9 Mio. $ Verkaufen
86.549
-2.738
-3 % -396.818 $ 0,62 % 28
2022
Q4 		12,4 Mio. $ Kaufen
89.287
+38.698
+76 % +5,46 Mio. $ 0,69 % 27
2022
Q3 		6,52 Mio. $ Kaufen
50.589
+7.913
+19 % +1,14 Mio. $ 0,46 % 38
2022
Q2 		5,81 Mio. $ Kaufen
42.676
+674
+2 % +100.293 $ 0,53 % 31
2022
Q1 		6,78 Mio. $ Kaufen
42.002
+1.581
+4 % +252.061 $ 0,57 % 27
2021
Q4 		6,34 Mio. $ Kaufen
40.421
+3.145
+8 % +524.068 $ 0,55 % 28
2021
Q3 		6,53 Mio. $ Halten
37.276
– – 0,56 % 29
2021
Q2 		6,02 Mio. $ Verkaufen
37.276
-583
-2 % -96.165 $ 0,56 % 28
2021
Q1 		6,15 Mio. $ Verkaufen
37.859
-797
-2 % -120.456 $ 0,61 % 28
2020
Q4 		5,85 Mio. $ Verkaufen
38.656
-499
-1 % -58.900 $ 0,61 % 27
2020
Q3 		4,03 Mio. $ Verkaufen
39.155
-3.865
-9 % -392.581 $ 0,54 % 30
2020
Q2 		4,61 Mio. $ Kaufen
43.020
+18.974
+79 % +1,73 Mio. $ 0,6 % 27
2020
Q1 		1,97 Mio. $ Verkaufen
24.046
-11.191
-32 % -1,26 Mio. $ 0,33 % 36
2019
Q4 		4,44 Mio. $ Verkaufen
35.237
-9.505
-21 % -1,18 Mio. $ 0,58 % 28
2019
Q3 		5,34 Mio. $ Verkaufen
44.742
-1.556
-3 % -183.786 $ 0,77 % 25
2019
Q2 		5,58 Mio. $ Verkaufen
46.298
-1.396
-3 % -168.610 $ 0,83 % 25
2019
Q1 		5,72 Mio. $ Verkaufen
47.694
-2.039
-4 % -243.563 $ 0,89 % 25
2018
Q4 		5,35 Mio. $ Kaufen
+49.733
Neu +5,98 Mio. $ 0,93 % 26
2016
Q2 		– Verkaufen
-2.934
Geschlossen -273.000 $ – 94
2016
Q1 		273.000 $ Verkaufen
2.934
-23.180
-89 % -2,01 Mio. $ 0,17 % 64
2015
Q4 		2,4 Mio. $ Kaufen
26.114
+25.405
+3.583 % +2,41 Mio. $ 1,05 % 16
2015
Q3 		64.000 $ Verkaufen
709
-45
-6 % -4.319 $ 0,04 % 105
2015
Q2 		77.000 $ Verkaufen
754
-52
-6 % -5.353 $ 0,05 % 91
2015
Q1 		83.000 $ Verkaufen
806
-132
-14 % -13.317 $ 0,04 % 82
2014
Q4 		95.000 $ Kaufen
938
+18
+2 % +1.764 $ 0,05 % 76
2014
Q3 		86.000 $ Verkaufen
920
-156
-14 % -15.440 $ 0,05 % 154
2014
Q2 		111.000 $ Halten
1.076
– – 0,05 % 137
2014
Q1 		109.000 $ Verkaufen
1.076
-49
-4 % -4.829 $ 0,05 % 138
2013
Q4 		112.000 $ Kaufen
1.125
+11
+1 % +1.051 $ 0,04 % 208
2013
Q3 		102.000 $ Kaufen
+1.114
Neu +100.427 $ 0,05 % 147

Weitere Fonds mit IWN im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York 15 Mrd. $ AUM
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,1 Mrd. $ AUM 24,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York 29,1 Mrd. $ AUM
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 29,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vaughan Nelson Investment Management
Vaughan Nelson Investment Management Houston, Texas 11,3 Mrd. $ AUM 53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWN-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) im Q2 2026 um 1,3 %, verkaufte schätzungsweise 216.865 $ und hielt danach 78.706 Aktien im Wert von 17,4 Mio. $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #194.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q3 2013 eine Position in IWN und hielt sie seitdem in 42 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.082 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWN.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 78.706 Aktien von iShares Russell 2000 Value ETF im Wert von 17,4 Mio. $.
  • Waverly Advisors verkaufte 1.036 Aktien von iShares Russell 2000 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 216.865 $.
  • iShares Russell 2000 Value ETF machte in Q2 2026 0,1 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 194.
  • Waverly Advisors meldete erstmals im Q3 2013 eine Position in iShares Russell 2000 Value ETF und hielt sie seitdem in 42 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.082 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 2000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .