Waverly Advisorss iShares Core S&P US Value ETF IUSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu IUSV Fondsaktivität für IUSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,67 Mio. $	Kaufen	15.165 +2.100	+16 %	+227.236 $	0,01 %	739
2026 Q1	1,34 Mio. $	Verkaufen	13.065 -516	-4 %	-54.111 $	0,01 %	742
2025 Q4	1,39 Mio. $	Kaufen	13.581 +246	+2 %	+24.944 $	0,01 %	668
2025 Q3	1,33 Mio. $	Kaufen	13.335 +85	+0,6 %	+8.274 $	0,01 %	581
2025 Q2	1,25 Mio. $	Kaufen	13.250 +118	+0,9 %	+10.650 $	0,01 %	571
2025 Q1	1,21 Mio. $	Kaufen	13.132 +423	+3 %	+39.698 $	0,01 %	570
2024 Q4	1,18 Mio. $	Verkaufen	12.709 -9	-0,1 %	-866 $	0,02 %	487
2024 Q3	1,21 Mio. $	Kaufen	12.718 +96	+0,8 %	+8.826 $	0,02 %	415
2024 Q2	1,11 Mio. $	Verkaufen	12.622 -19	-0,2 %	-1.675 $	0,02 %	421
2024 Q1	1,14 Mio. $	Kaufen	12.641 +1.078	+9 %	+92.782 $	0,03 %	344
2023 Q4	975.108 $	Halten	11.563	–	–	0,04 %	223
2023 Q3	862.831 $	Halten	11.563	–	–	0,04 %	211
2023 Q2	904.920 $	Halten	11.563	–	–	0,04 %	192
2023 Q1	853.118 $	Verkaufen	11.563 -185	-2 %	-13.625 $	0,04 %	153
2022 Q4	829.761 $	Verkaufen	11.748 -346	-3 %	-24.059 $	0,05 %	142
2022 Q3	757.000 $	Verkaufen	12.094 -96.324	-89 %	-6,65 Mio. $	0,05 %	126
2022 Q2	7,25 Mio. $	Kaufen	+108.418	Neu	+7,79 Mio. $	0,66 %	25

Weitere Fonds mit IUSV im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SignatureFD Atlanta, Georgia 7,76 Mrd. $ AUM 16,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Investment Management Austin, Texas 5,16 Mrd. $ AUM 18,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Merit Financial Group Alpharetta, Georgia 16,4 Mrd. $ AUM 25,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IUSV-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares Core S&P US Value ETF (IUSV) im Q2 2026 um 16 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 227.236 $ und erhöhte die Position damit auf 15.165 Aktien im Wert von 1,67 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #739.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in IUSV und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 7,25 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 818 von Wall St. Rank erfasste Fonds IUSV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 15.165 Aktien von iShares Core S&P US Value ETF im Wert von 1,67 Mio. $.
Waverly Advisors kaufte im Q2 2026 2.100 Aktien von iShares Core S&P US Value ETF im geschätzten Wert von 227.236 $.
iShares Core S&P US Value ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 739.
Waverly Advisors meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in iShares Core S&P US Value ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Waverly Advisors in iShares Core S&P US Value ETF erreichte im Q2 2022 mit 7,25 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 818 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P US Value ETF.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .