Waverly Advisorss iShares Morningstar Value ETF ILCV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu ILCV Fondsaktivität für ILCV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,1 Mio. $	Verkaufen	10.912 -148	-1 %	-14.705 $	0,01 %	853
2026 Q1	1,03 Mio. $	Halten	11.060	–	–	0,01 %	825
2025 Q4	1,04 Mio. $	Verkaufen	11.060 -109	-1 %	-10.083 $	0,01 %	748
2025 Q3	1,01 Mio. $	Verkaufen	11.169 -635	-5 %	-54.944 $	0,01 %	639
2025 Q2	984.316 $	Verkaufen	11.804 -273	-2 %	-21.741 $	0,01 %	622
2025 Q1	983.652 $	Verkaufen	12.077 -457	-4 %	-37.779 $	0,01 %	609
2024 Q4	1,01 Mio. $	Verkaufen	12.534 -37	-0,3 %	-3.068 $	0,02 %	504
2024 Q3	1,03 Mio. $	Halten	12.571	–	–	0,02 %	438
2024 Q2	959.436 $	Kaufen	+12.571	Neu	+949.413 $	0,02 %	437

Weitere Fonds mit ILCV im Portfolio

Steele Capital Management Dubuque, Iowa 2,72 Mrd. $ AUM 21,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado 688 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Woodard & Company Asset Management Group Bermuda Run, North Carolina 694 Mio. $ AUM 29,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ILCV-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares Morningstar Value ETF (ILCV) im Q2 2026 um 1,3 %, verkaufte schätzungsweise 14.705 $ und hielt danach 10.912 Aktien im Wert von 1,1 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #853.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in ILCV und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 203 von Wall St. Rank erfasste Fonds ILCV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 10.912 Aktien von iShares Morningstar Value ETF im Wert von 1,1 Mio. $.
Waverly Advisors verkaufte 148 Aktien von iShares Morningstar Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 14.705 $.
iShares Morningstar Value ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 853.
Waverly Advisors meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in iShares Morningstar Value ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 203 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Morningstar Value ETF.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .