Waverly Advisorss iShares US Utilities ETF IDU Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu IDU Fondsaktivität für IDU

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,07 Mio. $	Kaufen	18.043 +240	+1 %	+27.466 $	0,01 %	688
2026 Q1	2,07 Mio. $	Kaufen	17.803 +3	+0 %	+341 $	0,02 %	638
2025 Q4	1,93 Mio. $	Verkaufen	17.800 -1.390	-7 %	-155.335 $	0,02 %	606
2025 Q3	2,13 Mio. $	Kaufen	19.190 +183	+1 %	+19.733 $	0,02 %	501
2025 Q2	1,99 Mio. $	Kaufen	19.007 +3	+0 %	+307 $	0,02 %	491
2025 Q1	1,93 Mio. $	Kaufen	19.004 +3	+0 %	+300 $	0,02 %	484
2024 Q4	1,83 Mio. $	Kaufen	19.001 +13	+0,1 %	+1.310 $	0,03 %	405
2024 Q3	1,94 Mio. $	Verkaufen	18.988 -1.648	-8 %	-156.038 $	0,04 %	335
2024 Q2	1,81 Mio. $	Kaufen	+20.636	Neu	+1,81 Mio. $	0,04 %	331

Weitere Fonds mit IDU im Portfolio

Destination Wealth Management Walnut Creek, California 4,28 Mrd. $ AUM 19,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Steward Partners Investment Advisory New York 19,6 Mrd. $ AUM 29,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LBMC Investment Advisors Brentwood, Tennessee 1,85 Mrd. $ AUM 20,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IDU-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares US Utilities ETF (IDU) im Q2 2026 um 1,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 27.466 $ und erhöhte die Position damit auf 18.043 Aktien im Wert von 2,07 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #688.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in IDU und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 2,13 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 294 von Wall St. Rank erfasste Fonds IDU.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 18.043 Aktien von iShares US Utilities ETF im Wert von 2,07 Mio. $.
Waverly Advisors kaufte im Q2 2026 240 Aktien von iShares US Utilities ETF im geschätzten Wert von 27.466 $.
iShares US Utilities ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 688.
Waverly Advisors meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in iShares US Utilities ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Waverly Advisors in iShares US Utilities ETF erreichte im Q3 2025 mit 2,13 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 294 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares US Utilities ETF.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .