Waverly Advisorss iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF IBTH Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu IBTH Fondsaktivität für IBTH

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	206.967 $	Verkaufen	9.252 -1.500	-14 %	-33.573 $	﹤0,01 %	1612
2026 Q1	241.167 $	Verkaufen	10.752 -513	-5 %	-11.526 $	﹤0,01 %	1415
2025 Q4	253.125 $	Kaufen	+11.265	Neu	+253.324 $	﹤0,01 %	1281

Weitere Fonds mit IBTH im Portfolio

HM Payson & Co Portland, Maine 7,54 Mrd. $ AUM 31,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kovitz Investment Group Partners Chicago, Illinois 4,52 Mrd. $ AUM 31,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GLOBALT Investments Atlanta, Georgia 2,97 Mrd. $ AUM 23,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana 33,6 Mrd. $ AUM 31,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBTH-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) im Q2 2026 um 14 %, verkaufte schätzungsweise 33.573 $ und hielt danach 9.252 Aktien im Wert von 206.967 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1612.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in IBTH und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 253.125 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 315 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBTH.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 9.252 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF im Wert von 206.967 $.
Waverly Advisors verkaufte 1.500 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 33.573 $.
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 1612.
Waverly Advisors meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Waverly Advisors in iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF erreichte im Q4 2025 mit 253.125 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 315 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .