Waverly Advisorss First Trust Financials AlphaDEX Fund FXO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu FXO Fondsaktivität für FXO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,52 Mio. $	Verkaufen	40.332 -160	-0,4 %	-9.530 $	0,01 %	642
2026 Q1	2,28 Mio. $	Verkaufen	40.492 -351	-0,9 %	-20.828 $	0,02 %	618
2025 Q4	2,46 Mio. $	Kaufen	+40.843	Neu	+2,4 Mio. $	0,02 %	549
2018 Q1	–	Verkaufen	-302	Geschlossen	-9.000 $	–	258
2017 Q4	9.000 $	Kaufen	+302	Neu	+9.256 $	﹤0,01 %	329

Weitere Fonds mit FXO im Portfolio

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WCG Wealth Advisors Las Vegas, Nevada 4,22 Mrd. $ AUM 26,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CPA

Capital Performance Advisors Walnut Creek, California 1,55 Mrd. $ AUM 24,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FXO-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors verringerte seine Beteiligung an First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) im Q2 2026 um 0,4 %, verkaufte schätzungsweise 9.530 $ und hielt danach 40.332 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #642.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in FXO und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 224 von Wall St. Rank erfasste Fonds FXO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 40.332 Aktien von First Trust Financials AlphaDEX Fund im Wert von 2,52 Mio. $.
Waverly Advisors verkaufte 160 Aktien von First Trust Financials AlphaDEX Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 9.530 $.
First Trust Financials AlphaDEX Fund machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 642.
Waverly Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in First Trust Financials AlphaDEX Fund und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 224 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Financials AlphaDEX Fund.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .