Waverly Advisorss Schwab Fundamental US Large Company Index ETF FNDX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu FNDX Fondsaktivität für FNDX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,02 Mio. $	Kaufen	65.017 +4.121	+7 %	+124.368 $	0,01 %	692
2026 Q1	1,7 Mio. $	Kaufen	60.896 +8.974	+17 %	+254.304 $	0,01 %	680
2025 Q4	1,41 Mio. $	Kaufen	51.922 +806	+2 %	+21.566 $	0,01 %	662
2025 Q3	1,34 Mio. $	Verkaufen	51.116 -11.723	-19 %	-297.645 $	0,01 %	578
2025 Q2	1,54 Mio. $	Verkaufen	62.839 -6.776	-10 %	-157.661 $	0,02 %	537
2025 Q1	1,64 Mio. $	Kaufen	69.615 +9.558	+16 %	+231.052 $	0,02 %	515
2024 Q4	1,42 Mio. $	Kaufen	60.057 +6.114	+11 %	+148.246 $	0,02 %	450
2024 Q3	1,29 Mio. $	Verkaufen	53.943 -11.103	-17 %	-255.430 $	0,02 %	404
2024 Q2	1,45 Mio. $	Kaufen	+65.046	Neu	+1,43 Mio. $	0,03 %	370

Weitere Fonds mit FNDX im Portfolio

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KeyBank National Association Cleveland, Ohio 30,6 Mrd. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota 1,08 Mrd. $ AUM 23,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California 5,67 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Steele Capital Management Dubuque, Iowa 2,7 Mrd. $ AUM 13,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FNDX-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors erhöhte seine Beteiligung an Schwab Fundamental US Large Company Index ETF (FNDX) im Q2 2026 um 6,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 124.368 $ und erhöhte die Position damit auf 65.017 Aktien im Wert von 2,02 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #692.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in FNDX und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 844 von Wall St. Rank erfasste Fonds FNDX.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 65.017 Aktien von Schwab Fundamental US Large Company Index ETF im Wert von 2,02 Mio. $.
Waverly Advisors kaufte im Q2 2026 4.121 Aktien von Schwab Fundamental US Large Company Index ETF im geschätzten Wert von 124.368 $.
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 692.
Waverly Advisors meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Schwab Fundamental US Large Company Index ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 844 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Fundamental US Large Company Index ETF.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .