Waverly Advisors
EFV-Symbol

Waverly Advisorss iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu EFV Fondsaktivität für EFV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		38,7 Mio. $ Kaufen
505.703
+363
+0,1 % +28.107 $ 0,22 % 93
2026
Q1 		37,6 Mio. $ Kaufen
505.340
+4.841
+1 % +363.837 $ 0,28 % 76
2025
Q4 		35,7 Mio. $ Verkaufen
500.499
-18.393
-4 % -1,28 Mio. $ 0,29 % 72
2025
Q3 		35,2 Mio. $ Kaufen
518.892
+17.467
+3 % +1,15 Mio. $ 0,35 % 59
2025
Q2 		31,8 Mio. $ Verkaufen
501.425
-12.253
-2 % -749.719 $ 0,35 % 57
2025
Q1 		30,3 Mio. $ Verkaufen
513.678
-9.788
-2 % -553.720 $ 0,37 % 60
2024
Q4 		27,5 Mio. $ Kaufen
523.466
+132.363
+34 % +7,25 Mio. $ 0,42 % 43
2024
Q3 		22,5 Mio. $ Verkaufen
391.103
-800
-0,2 % -44.176 $ 0,42 % 48
2024
Q2 		20,8 Mio. $ Kaufen
391.903
+151.593
+63 % +8,24 Mio. $ 0,41 % 47
2024
Q1 		13,1 Mio. $ Kaufen
240.310
+204.747
+576 % +10,7 Mio. $ 0,31 % 62
2023
Q4 		1,85 Mio. $ Verkaufen
35.563
-5.471
-13 % -270.736 $ 0,07 % 154
2023
Q3 		2,01 Mio. $ Kaufen
41.034
+555
+1 % +27.490 $ 0,09 % 131
2023
Q2 		1,98 Mio. $ Kaufen
40.479
+16.147
+66 % +794.860 $ 0,09 % 131
2023
Q1 		1,18 Mio. $ Kaufen
24.332
+72
+0,3 % +3.485 $ 0,06 % 133
2022
Q4 		1,11 Mio. $ Halten
24.260
– – 0,06 % 126
2022
Q3 		935.000 $ Halten
24.260
– – 0,07 % 114
2022
Q2 		1,05 Mio. $ Halten
24.260
– – 0,1 % 81
2022
Q1 		1,22 Mio. $ Halten
24.260
– – 0,1 % 70
2021
Q4 		1,28 Mio. $ Verkaufen
24.260
-350
-1 % -17.869 $ 0,11 % 66
2021
Q3 		1,28 Mio. $ Verkaufen
24.610
-1
-0 % -52 $ 0,11 % 69
2021
Q2 		1,3 Mio. $ Kaufen
24.611
+225
+0,9 % +11.900 $ 0,12 % 64
2021
Q1 		1,31 Mio. $ Halten
24.386
– – 0,13 % 61
2020
Q4 		1,2 Mio. $ Verkaufen
24.386
-1.731
-7 % -76.302 $ 0,13 % 60
2020
Q3 		1,01 Mio. $ Verkaufen
26.117
-8.805
-25 % -364.211 $ 0,14 % 58
2020
Q2 		1,48 Mio. $ Kaufen
34.922
+1.820
+5 % +69.423 $ 0,19 % 47
2020
Q1 		1,18 Mio. $ Verkaufen
33.102
-62.528
-65 % -2,78 Mio. $ 0,2 % 49
2019
Q4 		4,7 Mio. $ Verkaufen
95.630
-44.432
-32 % -2,18 Mio. $ 0,62 % 26
2019
Q3 		6,64 Mio. $ Verkaufen
140.062
-2.419
-2 % -112.767 $ 0,95 % 23
2019
Q2 		6,85 Mio. $ Verkaufen
142.481
-1.874
-1 % -91.499 $ 1,02 % 23
2019
Q1 		7,06 Mio. $ Verkaufen
144.355
-3.391
-2 % -163.165 $ 1,09 % 24
2018
Q4 		6,68 Mio. $ Kaufen
+147.746
Neu +7,12 Mio. $ 1,17 % 23

Weitere Fonds mit EFV im Portfolio

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dynasty Wealth Management
Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida 13,5 Mrd. $ AUM 21,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFV-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) im Q2 2026 um 0,07 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 28.107 $ und erhöhte die Position damit auf 505.703 Aktien im Wert von 38,7 Mio. $. Die Position macht 0,22 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #93.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in EFV und hielt sie seitdem in 31 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.256 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFV.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 505.703 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im Wert von 38,7 Mio. $.
  • Waverly Advisors kaufte im Q2 2026 363 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im geschätzten Wert von 28.107 $.
  • iShares MSCI EAFE Value ETF machte in Q2 2026 0,22 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 93.
  • Waverly Advisors meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF und hielt sie seitdem in 31 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.256 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Value ETF.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .