Waverly Advisorss Adams Diversified Equity Fund ADX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu ADX Fondsaktivität für ADX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,74 Mio. $	Verkaufen	68.187 -5.012	-7 %	-122.832 $	0,01 %	729
2026 Q1	1,6 Mio. $	Kaufen	73.199 +5.839	+9 %	+134.023 $	0,01 %	688
2025 Q4	1,57 Mio. $	Verkaufen	67.360 -271	-0,4 %	-6.206 $	0,01 %	638
2025 Q3	1,51 Mio. $	Kaufen	67.631 +31	+0 %	+677 $	0,02 %	551
2025 Q2	1,47 Mio. $	Kaufen	67.600 +399	+0,6 %	+7.865 $	0,02 %	548
2025 Q1	1,28 Mio. $	Kaufen	67.201 +1.410	+2 %	+28.324 $	0,02 %	561
2024 Q4	1,33 Mio. $	Kaufen	+65.791	Neu	+1,4 Mio. $	0,02 %	465

Weitere Fonds mit ADX im Portfolio

Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bensler Bellevue, Washington 1,13 Mrd. $ AUM 38,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cohen & Steers New York 63,2 Mrd. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 802 Mio. $ AUM 22,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,56 Mrd. $ AUM 35,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ADX-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors verringerte seine Beteiligung an Adams Diversified Equity Fund (ADX) im Q2 2026 um 6,8 %, verkaufte schätzungsweise 122.832 $ und hielt danach 68.187 Aktien im Wert von 1,74 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #729.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in ADX und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 215 von Wall St. Rank erfasste Fonds ADX.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 68.187 Aktien von Adams Diversified Equity Fund im Wert von 1,74 Mio. $.
Waverly Advisors verkaufte 5.012 Aktien von Adams Diversified Equity Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 122.832 $.
Adams Diversified Equity Fund machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 729.
Waverly Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Adams Diversified Equity Fund und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 215 von Wall St. Rank erfasste Fonds Adams Diversified Equity Fund.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .