Waterloo Capitals Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF KBWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waterloo Capital Aktiendetails zu KBWD Fondsaktivität für KBWD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-27.719	Geschlossen	-347.596 $	–	581
2026 Q1	347.596 $	Halten	27.719	–	–	0,02 %	370
2025 Q4	378.764 $	Halten	27.719	–	–	0,03 %	335
2025 Q3	375.038 $	Halten	27.719	–	–	0,03 %	327
2025 Q2	384.463 $	Halten	27.719	–	–	0,03 %	313
2025 Q1	400.540 $	Halten	27.719	–	–	0,04 %	280
2024 Q4	406.638 $	Verkaufen	27.719 -8.355	-23 %	-125.898 $	0,04 %	257
2024 Q3	551.211 $	Halten	36.074	–	–	0,06 %	220
2024 Q2	542.553 $	Verkaufen	36.074 -30.809	-46 %	-468.796 $	0,07 %	211
2024 Q1	1,04 Mio. $	Verkaufen	66.883 -11.772	-15 %	-180.239 $	0,13 %	143
2023 Q4	1,25 Mio. $	Kaufen	+78.655	Neu	+1,16 Mio. $	0,2 %	116

Weitere Fonds mit KBWD im Portfolio

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MHFA

Mission Hills Financial Advisory San Diego, California 228 Mio. $ AUM 13,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BNP Paribas Financial Markets Paris, France 289 Mrd. $ AUM 60,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCMP

Thrive Capital Management (Pennsylvania) Fort Washington, Pennsylvania 530 Mio. $ AUM 22,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KBWD-Position von Waterloo Capital: Q2 2026 im Rückblick

Waterloo Capital hat die Position in Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 27.719 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 347.596 $.

Waterloo Capital meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in KBWD und hielt sie in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 1,25 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 60 von Wall St. Rank erfasste Fonds KBWD.

Waterloo Capital meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Waterloo Capital verkaufte 27.719 Aktien von Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 347.596 $.
Waterloo Capital meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF und hielt sie in 10 Quartalen.
Die Position von Waterloo Capital in Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF erreichte im Q4 2023 mit 1,25 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 60 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF.

Auf Grundlage der von Waterloo Capital für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .