Waterfront Wealths Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waterfront Wealth Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	261.146 $	Kaufen	+876	Neu	+251.049 $	0,04 %	267
2026 Q1	–	Verkaufen	-752	Geschlossen	-206.925 $	–	294
2025 Q4	206.925 $	Kaufen	+752	Neu	+192.653 $	0,04 %	266
2024 Q4	–	Verkaufen	-927	Geschlossen	-221.049 $	–	264
2024 Q3	221.049 $	Kaufen	+927	Neu	+210.637 $	0,05 %	243
2024 Q2	–	Verkaufen	-1.175	Geschlossen	-252.760 $	–	251
2024 Q1	252.760 $	Verkaufen	1.175 -281	-19 %	-60.445 $	0,07 %	221
2023 Q4	310.535 $	Kaufen	1.456 +203	+16 %	+39.113 $	0,09 %	192
2023 Q3	224.214 $	Verkaufen	1.253 -183	-13 %	-36.461 $	0,07 %	223
2023 Q2	296.403 $	Verkaufen	1.436 -294	-17 %	-55.557 $	0,09 %	202
2023 Q1	328.007 $	Kaufen	1.730 +63	+4 %	+12.218 $	0,11 %	192
2022 Q4	333.291 $	Verkaufen	1.667 -282	-14 %	-52.266 $	0,11 %	193
2022 Q3	364.000 $	Kaufen	1.949 +221	+13 %	+41.726 $	0,14 %	175
2022 Q2	304.000 $	Kaufen	1.728 +253	+17 %	+48.856 $	0,12 %	186
2022 Q1	306.000 $	Kaufen	1.475 +73	+5 %	+15.367 $	0,11 %	183
2021 Q4	317.000 $	Kaufen	1.402 +26	+2 %	+5.908 $	0,13 %	161
2021 Q3	301.000 $	Kaufen	1.376 +70	+5 %	+15.562 $	0,15 %	137
2021 Q2	294.000 $	Kaufen	1.306 +309	+31 %	+68.477 $	0,14 %	138
2021 Q1	217.000 $	Kaufen	+997	Neu	+210.040 $	0,11 %	159

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Waterfront Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Waterfront Wealth hat in Q2 2026 eine neue Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) eröffnet: 876 Aktien im Wert von 261.146 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #267. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Waterfront Wealth meldete noch in Q4 2025 eine Position in VB.

Waterfront Wealth meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2022 mit 364.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waterfront Wealth 876 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 261.146 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF war im Q2 2026 eine neue Position von Waterfront Wealth.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von Waterfront Wealth aus und war dessen Position auf Rang 267.
Waterfront Wealth meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Waterfront Wealth in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q3 2022 mit 364.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Waterfront Wealth für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .