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Walleye Trading Portfolio-Positionen
AUM
22,7 Mrd. $
Umschlag
50,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+204,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+197,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.039,98 %
AUM
22,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
-64,9 Mrd. $
(-74 %)
Kapitalfluss
-5,85 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-25,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,94 %
Position
4.091
Neu
181
Aufgestockt
262
Reduziert
1.734
Geschlossen
1.889
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+30,5 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+11,1 Mio. $ |
| 4 |
Arm
ARM
|
+9,47 Mio. $ |
| 5 |
Synopsys
SNPS
|
+9,39 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+604 Mio. $ |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+431 Mio. $ |
| 3 |
Intel
INTC
|
+344 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+313 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+281 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,05 % |
| 2 | Technologie | 1,68 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,73 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,57 % |
| 5 | Industrie | 0,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
Nicht mehr gelistet
Quetta Acquisition Corp Right
QETAR
| 5.645 $ | ﹤0,01 % |
13.762
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2177
Kodiak AI
KDK
227 Mio. $
| 5.478 $ | ﹤0,01 % |
2.853
-9.888
| -78 % | -39.637 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2178
Put
iQIYI
IQ
799 Mio. $
| 5.200 $ | ﹤0,01 % |
5.200
-736.000
| -99 % | -819.978 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
2179
Put
Fastenal
FAST
63,3 Mrd. $
| 4.953 $ | ﹤0,01 % |
100
-36.100
| -100 % | -1,77 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
2180
CALL
Floor & Decor
FND
4,98 Mrd. $
| 4.581 $ | ﹤0,01 % |
100
-20.100
| -100 % | -1,08 Mio. $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
2181
Corsair Gaming
CRSR
1,29 Mrd. $
| 4.577 $ | ﹤0,01 % |
339
-29.643
| -99 % | -343.536 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2182
CALL
Rithm Capital
RITM
5,01 Mrd. $
| 4.465 $ | ﹤0,01 % |
500
-1.600
| -76 % | -15.486 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2183
Put
GXO Logistics
GXO
6,17 Mrd. $
| 4.445 $ | ﹤0,01 % |
100
-689.900
| -100 % | -33,5 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2184
Verde Clean Fuels Warrant
VGASW
| 4.336 $ | ﹤0,01 % |
394.193
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
2185
NewGenIvf Group Warrants
NIVFW
54.912 $
| 3.707 $ | ﹤0,01 % |
161.871
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2186
Put
Filana Therapeutics
FLNA
21,4 Mio. $
| 3.101 $ | ﹤0,01 % |
3.500
-900
| -20 % | -848 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
2187
Put
ZoomInfo Technologies
GTM
968 Mio. $
| 3.032 $ | ﹤0,01 % |
800
-21.000
| -96 % | -76.339 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
2188
T1 Energy
TE
574 Mio. $
| 2.455 $ | ﹤0,01 % |
636
-440.904
| -100 % | -2,27 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2189
Put
Baxter International
BAX
13,4 Mrd. $
| 2.400 $ | ﹤0,01 % |
100
-29.500
| -100 % | -724.821 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
2190
Put
Bumble
BMBL
928 Mio. $
| 2.104 $ | ﹤0,01 % |
800
-15.600
| -95 % | -44.862 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
|
2191
Filana Therapeutics
FLNA
21,4 Mio. $
| 2.001 $ | ﹤0,01 % |
2.258
+1.311
| +138 % | +1.235 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2192
CALL
Endeavour Silver
EXK
2,27 Mrd. $
| 1.716 $ | ﹤0,01 % |
200
-3.000
| -94 % | -28.087 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2193
Instinct Bio Technical Company Holdings Warrants
BIOTW
196.877 $
| 1.708 $ | ﹤0,01 % |
+113.850
| Neu | +2.300 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
2194
ZoomInfo Technologies
GTM
968 Mio. $
| 1.323 $ | ﹤0,01 % |
349
-131.776
| -100 % | -479.032 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2195
Put
UWM Holdings
UWMC
870 Mio. $
| 1.062 $ | ﹤0,01 % |
900
-216.700
| -100 % | -348.172 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2196
Swvl Holdings Corp Warrant
SWVLW
99.370 $
| 1.029 $ | ﹤0,01 % |
142.899
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
2197
Put
Imperial Petroleum
IMPP
199 Mio. $
| 1.022 $ | ﹤0,01 % |
200
-1.800
| -90 % | -9.058 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2198
SAIHEAT Ltd Warrant
SAIHW
47.583 $
| 449 $ | ﹤0,01 % |
15.063
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
2199
Put
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
1,53 Mrd. $
| 448 $ | ﹤0,01 % |
100
-100
| -50 % | -525 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
2200
Bumble
BMBL
928 Mio. $
| 305 $ | ﹤0,01 % |
116
-10.383
| -99 % | -29.859 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DCP
Portfolio-Rückblick von Walleye Trading für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Walleye Trading 4.091 Positionen im Wert von 22,7 Mrd. $, ein Rückgang um 74 % gegenüber 87,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
Walleye Trading zog im Q3 2026 netto 5,85 Mrd. $ ab, schloss 1.889 Positionen und reduzierte 1.734 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 281 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Walleye Trading eine neue Position in VanEck Semiconductor ETF im Wert von 16,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Walleye Trading im Q3 2026 war VanEck Semiconductor ETF: 26.954 Aktien im Wert von 16,4 Mio. $.
- Walleye Trading hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 30,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Walleye Trading im Q3 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 604 Mio. $.
- Walleye Trading hat seine Position in Microsoft im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 281 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Walleye Trading machen im Q3 2026 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 22,7 Mrd. $ aus.
- Walleye Trading eröffnete 181 neue Positionen und schloss 1.889 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Walleye Trading sank gegenüber dem Vorquartal um 74 % auf 22,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Walleye Trading für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .