Vivaldi Capital Managements DNP Select Income Fund DNP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Vivaldi Capital Management Aktiendetails zu DNP Fondsaktivität für DNP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-152.219	Geschlossen	-1,57 Mio. $	–	55
2026 Q1	1,57 Mio. $	Halten	152.219	–	–	0,22 %	83
2025 Q4	1,52 Mio. $	Halten	152.219	–	–	0,21 %	90
2025 Q3	1,52 Mio. $	Halten	152.219	–	–	0,22 %	92
2025 Q2	1,49 Mio. $	Halten	152.219	–	–	0,22 %	88
2025 Q1	1,51 Mio. $	Halten	152.219	–	–	0,24 %	84
2024 Q4	1,41 Mio. $	Halten	152.219	–	–	0,22 %	88
2024 Q3	1,53 Mio. $	Halten	152.219	–	–	0,44 %	50
2024 Q2	1,25 Mio. $	Halten	152.219	–	–	0,36 %	68
2024 Q1	1,37 Mio. $	Halten	152.219	–	–	0,4 %	62
2023 Q4	1,32 Mio. $	Verkaufen	152.219 -62.612	-29 %	-565.643 $	0,39 %	72
2023 Q3	2,05 Mio. $	Halten	214.831	–	–	0,67 %	46
2023 Q2	2,25 Mio. $	Halten	214.831	–	–	0,69 %	44
2023 Q1	2,37 Mio. $	Halten	214.831	–	–	0,72 %	42
2022 Q4	2,45 Mio. $	Kaufen	214.831 +9.248	+4 %	+100.959 $	0,61 %	51
2022 Q3	2,08 Mio. $	Halten	205.583	–	–	0,56 %	51
2022 Q2	2,23 Mio. $	Kaufen	205.583 +9.400	+5 %	+105.900 $	0,58 %	49
2022 Q1	2,21 Mio. $	Halten	196.183	–	–	0,58 %	45
2021 Q4	2,13 Mio. $	Kaufen	196.183 +13.829	+8 %	+149.337 $	0,49 %	49
2021 Q3	1,94 Mio. $	Halten	182.354	–	–	0,42 %	53
2021 Q2	1,96 Mio. $	Kaufen	182.354 +5.586	+3 %	+57.686 $	0,39 %	56
2021 Q1	1,82 Mio. $	Kaufen	176.768 +3.852	+2 %	+39.367 $	0,36 %	60
2020 Q4	1,77 Mio. $	Halten	172.916	–	–	0,38 %	59
2020 Q3	1,79 Mio. $	Kaufen	172.916 +1.000	+0,6 %	+10.636 $	0,4 %	59
2020 Q2	1,87 Mio. $	Kaufen	171.916 +161.516	+1.553 %	+1,74 Mio. $	0,39 %	58
2020 Q1	102.000 $	Halten	10.400	–	–	0,02 %	190
2019 Q4	133.000 $	Halten	10.400	–	–	0,03 %	206
2019 Q3	134.000 $	Halten	10.400	–	–	0,03 %	213
2019 Q2	123.000 $	Halten	10.400	–	–	0,03 %	224
2019 Q1	120.000 $	Halten	10.400	–	–	0,03 %	216
2018 Q4	108.000 $	Kaufen	+10.400	Neu	+113.782 $	0,05 %	187

Weitere Fonds mit DNP im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bay Colony Advisors Concord, Massachusetts 903 Mio. $ AUM 33,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DNP-Position von Vivaldi Capital Management: Q2 2026 im Rückblick

Vivaldi Capital Management hat die Position in DNP Select Income Fund (DNP) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 152.219 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,57 Mio. $.

Vivaldi Capital Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in DNP und hielt sie in 30 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 2,45 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 332 von Wall St. Rank erfasste Fonds DNP.

Vivaldi Capital Management meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in DNP Select Income Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Vivaldi Capital Management verkaufte 152.219 Aktien von DNP Select Income Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1,57 Mio. $.
Vivaldi Capital Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in DNP Select Income Fund und hielt sie in 30 Quartalen.
Die Position von Vivaldi Capital Management in DNP Select Income Fund erreichte im Q4 2022 mit 2,45 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 332 von Wall St. Rank erfasste Fonds DNP Select Income Fund.

Basierend auf 13F-Meldung von Vivaldi Capital Management für Q2 2026.