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Vident Advisory

Vident Advisory Portfolio-Positionen

AUM 13,9 Mrd. $ Umschlag 17,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 53,47 %
 

Vident Asset Management writes the indexes behind its own ETFs and also manages ETFs and mutual funds for other firms. For individuals, high net worth individuals, charities and companies, it runs custom accounts, including laddered bond portfolios in municipal, corporate and other bond strategies. Equity accounts can apply environmental, governance or social screens chosen by the account owner. Vident is owned by Vident Capital Holdings, which is controlled by a company owned by Casey Crawford.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+33,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+164,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
13,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,11 Mrd. $
Kapitalfluss
-471 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,48 %
Position
2.062
Neu
227
Aufgestockt
871
Reduziert
739
Geschlossen
143
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+31,6 Mio. $
2
SPOT-Symbol
Spotify
SPOT
+27,5 Mio. $
3
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+26,2 Mio. $
4
WSO-Symbol
Watsco Inc
WSO
+19,5 Mio. $
5
COF-Symbol
Capital One
COF
+19,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+243 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+101 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+89,9 Mio. $
4
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+82,2 Mio. $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+67,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,6 %
2 Industrie 13,57 %
3 Finanzwesen 10,73 %
4 Sonstiges 8,13 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SAIA-Symbol
1601
Saia
SAIA
9,19 Mrd. $
301.972 $ ﹤0,01 %
+717
Neu +315.096 $
2026 Q2
0 Quartale
IJH-Symbol
1602
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
301.061 $ ﹤0,01 %
+3.904
Neu +286.453 $
2026 Q2
0 Quartale
THFF-Symbol
1603
First Financial Corp
THFF
910 Mio. $
300.312 $ ﹤0,01 %
3.878
+17
+0,4 % +1.173 $
2026 Q1
1 Quartal
DFAT-Symbol
1604
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,4 Mrd. $
300.290 $ ﹤0,01 %
4.296
– –
2025 Q2
4 Quartale
PRFZ-Symbol
1605
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,66 Mrd. $
300.210 $ ﹤0,01 %
5.383
-291
-5 % -14.817 $
2024 Q3
7 Quartale
NDSN-Symbol
1606
Nordson
NDSN
18 Mrd. $
300.116 $ ﹤0,01 %
+995
Neu +282.267 $
2026 Q2
0 Quartale
MBIN-Symbol
1607
Merchants Bancorp
MBIN
2,39 Mrd. $
299.700 $ ﹤0,01 %
5.994
+111
+2 % +5.271 $
2026 Q1
1 Quartal
WBS-Symbol
1608
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
298.839 $ ﹤0,01 %
3.910
-126
-3 % -9.164 $
2025 Q1
5 Quartale
LAD-Symbol
1609
Lithia Motors
LAD
6,48 Mrd. $
297.343 $ ﹤0,01 %
1.024
+3
+0,3 % +853 $
2024 Q3
7 Quartale
PAG-Symbol
1610
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
297.243 $ ﹤0,01 %
1.661
-129
-7 % -21.564 $
2024 Q3
7 Quartale
BFH-Symbol
1611
Bread Financial
BFH
3,93 Mrd. $
297.205 $ ﹤0,01 %
+2.743
Neu +246.336 $
2026 Q2
0 Quartale
CRAI-Symbol
1612
CRA International
CRAI
1,23 Mrd. $
295.699 $ ﹤0,01 %
+2.078
Neu +312.493 $
2026 Q2
0 Quartale
SFNC-Symbol
1613
Simmons First National
SFNC
3,35 Mrd. $
295.243 $ ﹤0,01 %
+13.035
Neu +277.974 $
2026 Q2
0 Quartale
NWE-Symbol
1614
NorthWestern Energy
NWE
4,91 Mrd. $
295.163 $ ﹤0,01 %
4.121
+8
+0,2 % +567 $
2026 Q1
1 Quartal
NN-Symbol
1615
NextNav
NN
1,94 Mrd. $
293.963 $ ﹤0,01 %
16.487
+1.621
+11 % +31.358 $
2026 Q1
1 Quartal
BOOT-Symbol
1616
Boot Barn
BOOT
3,95 Mrd. $
292.894 $ ﹤0,01 %
1.783
-83
-4 % -13.461 $
2026 Q1
1 Quartal
ARWR-Symbol
1617
Arrowhead Research
ARWR
8,46 Mrd. $
292.213 $ ﹤0,01 %
3.585
+106
+3 % +7.830 $
2026 Q1
1 Quartal
FFBC-Symbol
1618
First Financial Bancorp
FFBC
3,4 Mrd. $
290.464 $ ﹤0,01 %
8.586
+340
+4 % +10.387 $
2026 Q1
1 Quartal
UBSI-Symbol
1619
United Bankshares
UBSI
6,57 Mrd. $
290.379 $ ﹤0,01 %
+6.336
Neu +277.092 $
2026 Q2
0 Quartale
FLUT-Symbol
1620
Flutter Entertainment
FLUT
14,3 Mrd. $
289.857 $ ﹤0,01 %
2.837
-326
-10 % -33.610 $
2025 Q1
5 Quartale
OFG-Symbol
1621
OFG Bancorp
OFG
2,1 Mrd. $
289.592 $ ﹤0,01 %
5.902
-928
-14 % -42.052 $
2026 Q1
1 Quartal
TECK-Symbol
1622
Teck Resources
TECK
29,8 Mrd. $
287.044 $ ﹤0,01 %
4.828
-64.970
-93 % -3,96 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
GRFS-Symbol
1623
Grifois
GRFS
5,51 Mrd. $
286.676 $ ﹤0,01 %
40.491
-23.818
-37 % -188.176 $
2023 Q3
11 Quartale
VYM-Symbol
1624
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,3 Mrd. $
286.651 $ ﹤0,01 %
1.814
+49
+3 % +7.658 $
2026 Q1
1 Quartal
CDNL-Symbol
1625
Cardinal Infrastructure Group
CDNL
327 Mio. $
286.556 $ ﹤0,01 %
+3.042
Neu +175.004 $
2026 Q2
0 Quartale
63 64
65
66 67

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Hood River Capital Management
Hood River Capital Management Palm Beach Gardens, Florida 13,8 Mrd. $ AUM 163,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Zacks Investment Management Chicago, Illinois 14,1 Mrd. $ AUM 39,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fundsmith LLP
Fundsmith LLP London, United Kingdom 13,6 Mrd. $ AUM 7,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Beutel, Goodman & Co
Beutel, Goodman & Co Toronto, Ontario, Canada 13,6 Mrd. $ AUM 17,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Picton Mahoney Asset Management
Picton Mahoney Asset Management Toronto, Ontario, Canada 13,5 Mrd. $ AUM 51,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brevan Howard Capital Management
Brevan Howard Capital Management St. Helier, Jersey 13,5 Mrd. $ AUM 44,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vident Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vident Advisory 2.062 Positionen im Wert von 13,9 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 11,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Vident Advisory zog im Q2 2026 netto 471 Mio. $ ab, schloss 143 Positionen und reduzierte 739 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF – eine Position im geschätzten Wert von 58,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Vident Advisory eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 8,59 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Vident Advisory im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 38.838 Aktien im Wert von 8,59 Mio. $.
  • Vident Advisory hat seine Position in Sandisk in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vident Advisory im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 243 Mio. $.
  • Vident Advisory hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 58,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vident Advisory machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,9 Mrd. $ aus.
  • Vident Advisory eröffnete 227 neue Positionen und schloss 143 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Vident Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 13,9 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Vident Advisory für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .