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Vident Advisory Portfolio-Positionen
AUM
13,9 Mrd. $
Umschlag
17,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
53,47 %
Vident Asset Management writes the indexes behind its own ETFs and also manages ETFs and mutual funds for other firms. For individuals, high net worth individuals, charities and companies, it runs custom accounts, including laddered bond portfolios in municipal, corporate and other bond strategies. Equity accounts can apply environmental, governance or social screens chosen by the account owner. Vident is owned by Vident Capital Holdings, which is controlled by a company owned by Casey Crawford.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+33,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+164,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
13,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,11 Mrd. $
(+18 %)
Kapitalfluss
-471 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,48 %
Position
2.062
Neu
227
Aufgestockt
871
Reduziert
739
Geschlossen
143
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+31,6 Mio. $ |
| 2 |
Spotify
SPOT
|
+27,5 Mio. $ |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+26,2 Mio. $ |
| 4 |
Watsco Inc
WSO
|
+19,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital One
COF
|
+19,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+243 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+101 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+89,9 Mio. $ |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+82,2 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+67,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 37,6 % |
| 2 | Industrie | 13,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,73 % |
| 4 | Sonstiges | 8,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Acadia Realty Trust
AKR
2,61 Mrd. $
| 328.621 $ | ﹤0,01 % |
15.716
+564
| +4 % | +12.066 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1577
Selective Insurance
SIGI
5,89 Mrd. $
| 328.572 $ | ﹤0,01 % |
3.387
+192
| +6 % | +16.592 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1578
RH
RH
2,78 Mrd. $
| 326.495 $ | ﹤0,01 % |
1.982
-26
| -1 % | -3.583 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1579
Millrose Properties Inc
MRP
4,25 Mrd. $
| 326.422 $ | ﹤0,01 % |
10.863
-3.667
| -25 % | -106.160 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1580
Seaboard Corp
SEB
3,73 Mrd. $
| 325.897 $ | ﹤0,01 % |
73
-8
| -10 % | -41.904 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1581
Smith & Wesson
SWBI
591 Mio. $
| 325.787 $ | ﹤0,01 % |
21.661
-221
| -1 % | -3.321 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1582
Flexsteel Industries
FLXS
306 Mio. $
| 323.988 $ | ﹤0,01 % |
+4.350
| Neu | +243.754 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1583
Installed Building Products
IBP
5,67 Mrd. $
| 323.614 $ | ﹤0,01 % |
1.408
-97
| -6 % | -23.567 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1584
Wabash National
WNC
478 Mio. $
| 323.528 $ | ﹤0,01 % |
23.965
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1585
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
1 Mrd. $
| 320.729 $ | ﹤0,01 % |
16.473
-1.735
| -10 % | -31.451 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1586
Pan American Silver
PAAS
15,7 Mrd. $
| 319.443 $ | ﹤0,01 % |
7.132
-227
| -3 % | -12.160 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1587
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,15 Mrd. $
| 319.437 $ | ﹤0,01 % |
7.255
-917
| -11 % | -40.323 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1588
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
18,4 Mrd. $
| 316.062 $ | ﹤0,01 % |
6.951
+1.664
| +31 % | +78.062 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1589
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,6 Mrd. $
| 313.942 $ | ﹤0,01 % |
5.707
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1590
Franklin Templeton
BEN
16,1 Mrd. $
| 313.836 $ | ﹤0,01 % |
9.433
+257
| +3 % | +7.696 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1591
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| 313.582 $ | ﹤0,01 % |
885
-17
| -2 % | -7.010 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1592
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,34 Mrd. $
| 313.509 $ | ﹤0,01 % |
5.711
-16.571
| -74 % | -663.521 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
ABTC
1593
American Bitcoin Corp
ABTC
484 Mio. $
| 311.954 $ | ﹤0,01 % |
30.584
+15.220
| +99 % | +232.898 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1594
Performance Food Group
PFGC
15,6 Mrd. $
| 311.223 $ | ﹤0,01 % |
2.784
-251
| -8 % | -23.887 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1595
Stantec
STN
8,13 Mrd. $
| 309.547 $ | ﹤0,01 % |
4.492
-1.404
| -24 % | -113.208 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1596
Mueller Water Products
MWA
3,56 Mrd. $
| 308.889 $ | ﹤0,01 % |
11.959
-12.908
| -52 % | -345.431 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1597
Texas Roadhouse
TXRH
12 Mrd. $
| 308.832 $ | ﹤0,01 % |
1.598
-286
| -15 % | -48.715 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1598
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
1,71 Mrd. $
| 303.872 $ | ﹤0,01 % |
8.867
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1599
Workiva
WK
4,55 Mrd. $
| 302.217 $ | ﹤0,01 % |
6.230
+808
| +15 % | +41.617 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1600
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 302.072 $ | ﹤0,01 % |
820
+329
| +67 % | +136.295 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vident Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vident Advisory 2.062 Positionen im Wert von 13,9 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 11,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Vident Advisory zog im Q2 2026 netto 471 Mio. $ ab, schloss 143 Positionen und reduzierte 739 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF – eine Position im geschätzten Wert von 58,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Vident Advisory eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 8,59 Mio. $.
- Der größte Kauf von Vident Advisory im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 38.838 Aktien im Wert von 8,59 Mio. $.
- Vident Advisory hat seine Position in Sandisk in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vident Advisory im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 243 Mio. $.
- Vident Advisory hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 58,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vident Advisory machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,9 Mrd. $ aus.
- Vident Advisory eröffnete 227 neue Positionen und schloss 143 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vident Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 13,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vident Advisory für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .