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Vident Advisory Portfolio-Positionen
AUM
13,9 Mrd. $
Umschlag
17,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
53,47 %
Vident Asset Management writes the indexes behind its own ETFs and also manages ETFs and mutual funds for other firms. For individuals, high net worth individuals, charities and companies, it runs custom accounts, including laddered bond portfolios in municipal, corporate and other bond strategies. Equity accounts can apply environmental, governance or social screens chosen by the account owner. Vident is owned by Vident Capital Holdings, which is controlled by a company owned by Casey Crawford.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+33,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+164,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
13,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,11 Mrd. $
(+18 %)
Kapitalfluss
-471 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,48 %
Position
2.062
Neu
227
Aufgestockt
871
Reduziert
739
Geschlossen
143
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+31,6 Mio. $ |
| 2 |
Spotify
SPOT
|
+27,5 Mio. $ |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+26,2 Mio. $ |
| 4 |
Watsco Inc
WSO
|
+19,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital One
COF
|
+19,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+243 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+101 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+89,9 Mio. $ |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+82,2 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+67,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 37,6 % |
| 2 | Industrie | 13,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,73 % |
| 4 | Sonstiges | 8,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
WhiteFiber Inc
WYFI
358 Mio. $
| 6,49 Mio. $ | 0,05 % |
167.178
+26.860
| +19 % | +649.596 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
327
TechnipFMC
FTI
25,1 Mrd. $
| 6,44 Mio. $ | 0,05 % |
97.084
+7.890
| +9 % | +558.614 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
328
United Parcel Service
UPS
94,6 Mrd. $
| 6,43 Mio. $ | 0,05 % |
59.858
+10.727
| +22 % | +1,12 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
329
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 6,42 Mio. $ | 0,05 % |
82.127
-15.945
| -16 % | -1,29 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
330
Regions Financial
RF
24,4 Mrd. $
| 6,41 Mio. $ | 0,05 % |
212.371
+2.640
| +1 % | +74.103 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
331
Wheaton Precious Metals
WPM
62,1 Mrd. $
| 6,4 Mio. $ | 0,05 % |
57.011
+1.102
| +2 % | +143.375 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
332
CME Group
CME
111 Mrd. $
| 6,4 Mio. $ | 0,05 % |
28.985
+6.687
| +30 % | +1,85 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
333
Prologis
PLD
124 Mrd. $
| 6,38 Mio. $ | 0,05 % |
47.089
+5.827
| +14 % | +826.193 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
334
Blue Bird Corp
BLBD
1,95 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 0,05 % |
80.708
+16.664
| +26 % | +1,13 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
335
Comcast
CMCSA
87,9 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 0,05 % |
259.508
-175.235
| -40 % | -4,52 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
336
CSX Corp
CSX
94,2 Mrd. $
| 6,32 Mio. $ | 0,05 % |
133.054
+42.140
| +46 % | +1,9 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
337
Accenture
ACN
153 Mrd. $
| 6,32 Mio. $ | 0,05 % |
50.794
+14.306
| +39 % | +2,48 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
338
American Electric Power
AEP
69,6 Mrd. $
| 6,31 Mio. $ | 0,05 % |
46.120
+6.380
| +16 % | +840.465 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
339
Banco Santander
SAN
181 Mrd. $
| 6,27 Mio. $ | 0,05 % |
454.608
-185.836
| -29 % | -2,3 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
340
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
139 Mrd. $
| 6,22 Mio. $ | 0,04 % |
12.522
-3.541
| -22 % | -1,57 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
341
Marsh
MRSH
98,4 Mrd. $
| 6,14 Mio. $ | 0,04 % |
36.852
+14.630
| +66 % | +2,45 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
342
Firefly Aerospace
FLY
3,97 Mrd. $
| 6,14 Mio. $ | 0,04 % |
208.746
-58.435
| -22 % | -2,19 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
343
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
153 Mrd. $
| 6,13 Mio. $ | 0,04 % |
260.095
+123
| +0 % | +2.732 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
344
Woori Financial
WF
16,8 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | 0,04 % |
106.492
-10.831
| -9 % | -702.687 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
345
Boston Scientific
BSX
64,8 Mrd. $
| 6,09 Mio. $ | 0,04 % |
142.771
+50.846
| +55 % | +2,76 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
346
Leonardo DRS
DRS
9,7 Mrd. $
| 6,05 Mio. $ | 0,04 % |
141.851
-16.505
| -10 % | -733.472 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
347
Idexx Laboratories
IDXX
54,9 Mrd. $
| 6,03 Mio. $ | 0,04 % |
11.455
+778
| +7 % | +436.378 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
348
Shell
SHEL
275 Mrd. $
| 6,02 Mio. $ | 0,04 % |
77.590
+13.993
| +22 % | +1,21 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
349
Alibaba
BABA
256 Mrd. $
| 6,01 Mio. $ | 0,04 % |
62.663
+33.809
| +117 % | +4,24 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
350
Waste Connections
WCN
47,8 Mrd. $
| 5,96 Mio. $ | 0,04 % |
35.744
+2.827
| +9 % | +447.470 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vident Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vident Advisory 2.062 Positionen im Wert von 13,9 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 11,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Vident Advisory zog im Q2 2026 netto 471 Mio. $ ab, schloss 143 Positionen und reduzierte 739 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF – eine Position im geschätzten Wert von 58,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Vident Advisory eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 8,59 Mio. $.
- Der größte Kauf von Vident Advisory im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 38.838 Aktien im Wert von 8,59 Mio. $.
- Vident Advisory hat seine Position in Sandisk in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vident Advisory im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 243 Mio. $.
- Vident Advisory hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 58,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vident Advisory machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,9 Mrd. $ aus.
- Vident Advisory eröffnete 227 neue Positionen und schloss 143 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vident Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 13,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vident Advisory für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .