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Vident Advisory

Vident Advisory Portfolio-Positionen

AUM 13,9 Mrd. $ Umschlag 17,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 53,47 %
 

Vident Asset Management writes the indexes behind its own ETFs and also manages ETFs and mutual funds for other firms. For individuals, high net worth individuals, charities and companies, it runs custom accounts, including laddered bond portfolios in municipal, corporate and other bond strategies. Equity accounts can apply environmental, governance or social screens chosen by the account owner. Vident is owned by Vident Capital Holdings, which is controlled by a company owned by Casey Crawford.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+33,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+164,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
13,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,11 Mrd. $
Kapitalfluss
-471 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,48 %
Position
2.062
Neu
227
Aufgestockt
871
Reduziert
739
Geschlossen
143
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+31,6 Mio. $
2
SPOT-Symbol
Spotify
SPOT
+27,5 Mio. $
3
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+26,2 Mio. $
4
WSO-Symbol
Watsco Inc
WSO
+19,5 Mio. $
5
COF-Symbol
Capital One
COF
+19,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+243 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+101 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+89,9 Mio. $
4
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+82,2 Mio. $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+67,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,6 %
2 Industrie 13,57 %
3 Finanzwesen 10,73 %
4 Sonstiges 8,13 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NEE-Symbol
226
NextEra Energy
NEE
180 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,08 %
123.704
+11.163
+10 % +1,01 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
T-Symbol
227
AT&T
T
148 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,08 %
518.899
-35.719
-6 % -886.535 $
2023 Q3
11 Quartale
TRGP-Symbol
228
Targa Resources
TRGP
61,8 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,08 %
39.914
+543
+1 % +139.534 $
2024 Q2
8 Quartale
S-Symbol
229
SentinelOne
S
8,63 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,08 %
629.989
+14.224
+2 % +218.848 $
2023 Q3
11 Quartale
URG-Symbol
230
Ur-Energy
URG
265 Mio. $
10,5 Mio. $ 0,08 %
7.715.350
+431.763
+6 % +704.465 $
2023 Q3
11 Quartale
VRNS-Symbol
231
Varonis Systems
VRNS
5,65 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,08 %
249.561
+30.449
+14 % +892.500 $
2024 Q2
8 Quartale
VICR-Symbol
232
Vicor
VICR
8,14 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,08 %
27.516
+9.161
+50 % +2,5 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
WFC-Symbol
233
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,08 %
126.424
-26.577
-17 % -2,14 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
ORLY-Symbol
234
O'Reilly Automotive
ORLY
71,6 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,07 %
112.289
+9.145
+9 % +834.190 $
2023 Q3
11 Quartale
PEP-Symbol
235
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,07 %
76.187
+13.989
+22 % +2,09 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
WELL-Symbol
236
Welltower
WELL
180 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,07 %
45.285
+1.458
+3 % +308.237 $
2023 Q3
11 Quartale
EOG-Symbol
237
EOG Resources
EOG
79,2 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,07 %
78.142
+30.817
+65 % +4,2 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
XYZ-Symbol
238
Block Inc
XYZ
52,4 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,07 %
129.218
+30.092
+30 % +2,12 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
AZN-Symbol
239
AstraZeneca
AZN
286 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,07 %
51.702
+23.670
+84 % +4,45 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
BE-Symbol
240
Bloom Energy
BE
63,6 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,07 %
32.290
+10.003
+45 % +2,56 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
MUFG-Symbol
241
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
247 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,07 %
484.835
+10.384
+2 % +195.608 $
2023 Q3
11 Quartale
HLT-Symbol
242
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
84,1 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,07 %
29.107
+10.561
+57 % +3,47 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
EFX-Symbol
243
Equifax
EFX
22 Mrd. $
9,48 Mio. $ 0,07 %
59.736
-917
-2 % -156.301 $
2023 Q3
11 Quartale
SMCI-Symbol
244
Super Micro Computer
SMCI
20,3 Mrd. $
9,35 Mio. $ 0,07 %
318.890
-50.759
-14 % -1,62 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
BTI-Symbol
245
British American Tobacco
BTI
130 Mrd. $
9,24 Mio. $ 0,07 %
149.657
+61.969
+71 % +3,74 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
MAR-Symbol
246
Marriott International
MAR
110 Mrd. $
9,17 Mio. $ 0,07 %
24.732
+5.933
+32 % +2,19 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
KRMN-Symbol
247
Karman Holdings
KRMN
5,76 Mrd. $
9,09 Mio. $ 0,07 %
182.043
+12.735
+8 % +823.328 $
2025 Q4
2 Quartale
VGSH-Symbol
248
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,6 Mrd. $
9,07 Mio. $ 0,07 %
155.758
+11.268
+8 % +656.832 $
2024 Q4
6 Quartale
SAIC-Symbol
249
Saic
SAIC
6,39 Mrd. $
9,06 Mio. $ 0,07 %
82.100
-6.825
-8 % -690.377 $
2023 Q3
11 Quartale
MNST-Symbol
250
Monster Beverage
MNST
88,8 Mrd. $
9,02 Mio. $ 0,07 %
187.758
+58.936
+46 % +2,48 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
8 9
10
11 12

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Hood River Capital Management
Hood River Capital Management Palm Beach Gardens, Florida 13,8 Mrd. $ AUM 163,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Johnson Investment Counsel
Johnson Investment Counsel Cincinnati, Ohio 13,7 Mrd. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Zacks Investment Management
Zacks Investment Management Chicago, Illinois 14,1 Mrd. $ AUM 39,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fundsmith LLP
Fundsmith LLP London, United Kingdom 13,6 Mrd. $ AUM 7,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brevan Howard Capital Management
Brevan Howard Capital Management St. Helier, Jersey 13,5 Mrd. $ AUM 44,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH Capital Management
AH Capital Management Menlo Park, California 14,2 Mrd. $ AUM 20,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dynasty Wealth Management
Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida 13,5 Mrd. $ AUM 21,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vident Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vident Advisory 2.062 Positionen im Wert von 13,9 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 11,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Vident Advisory zog im Q2 2026 netto 471 Mio. $ ab, schloss 143 Positionen und reduzierte 739 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF – eine Position im geschätzten Wert von 58,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Vident Advisory eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 8,59 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Vident Advisory im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 38.838 Aktien im Wert von 8,59 Mio. $.
  • Vident Advisory hat seine Position in Sandisk in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vident Advisory im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 243 Mio. $.
  • Vident Advisory hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 58,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vident Advisory machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,9 Mrd. $ aus.
  • Vident Advisory eröffnete 227 neue Positionen und schloss 143 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Vident Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 13,9 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Vident Advisory für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .