Vertex Planning Partnerss WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund DNL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Vertex Planning Partners Aktiendetails zu DNL Fondsaktivität für DNL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q2	–	Verkaufen	-5.627	Geschlossen	-200.723 $	–	189
2025 Q1	200.723 $	Verkaufen	5.627 -118.982	-95 %	-4,4 Mio. $	0,04 %	179
2024 Q4	4,48 Mio. $	Kaufen	124.609 +5.407	+5 %	+203.455 $	0,99 %	24
2024 Q3	4,7 Mio. $	Verkaufen	119.202 -3.077	-3 %	-120.151 $	1,12 %	21
2024 Q2	4,78 Mio. $	Kaufen	122.279 +58.067	+90 %	+2,26 Mio. $	1,24 %	17
2024 Q1	2,5 Mio. $	Kaufen	64.212 +11.558	+22 %	+431.563 $	0,69 %	24
2023 Q4	1,95 Mio. $	Verkaufen	52.654 -19.675	-27 %	-677.247 $	0,58 %	23
2023 Q3	2,42 Mio. $	Verkaufen	72.329 -12.929	-15 %	-455.670 $	0,83 %	18
2023 Q2	3,05 Mio. $	Kaufen	85.258 +10.696	+14 %	+381.051 $	1,04 %	16
2023 Q1	2,64 Mio. $	Kaufen	74.562 +30.028	+67 %	+1,04 Mio. $	1 %	17
2022 Q4	1,44 Mio. $	Kaufen	+44.534	Neu	+1,37 Mio. $	0,56 %	25

Weitere Fonds mit DNL im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 29,9 Mrd. $ AUM 19,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania 614 Mio. $ AUM 14,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DNL-Position von Vertex Planning Partners: Q2 2025 im Rückblick

Vertex Planning Partners hat die Position in WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund (DNL) im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei 5.627 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 200.723 $.

Vertex Planning Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DNL und hielt sie in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 4,78 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2025 halten 103 von Wall St. Rank erfasste Fonds DNL.

Vertex Planning Partners meldete, zum Ende von Q2 2025 keine Position in WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Vertex Planning Partners verkaufte 5.627 Aktien von WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund im Q2 2025 im geschätzten Wert von 200.723 $.
Vertex Planning Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund und hielt sie in 10 Quartalen.
Die Position von Vertex Planning Partners in WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund erreichte im Q2 2024 mit 4,78 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2025 hielten 103 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund.

Auf Grundlage der von Vertex Planning Partners für Q2 2025 am 13. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .