Venturi Wealth Managements Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Venturi Wealth Management Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	16,1 Mio. $	Kaufen	174.703 +256	+0,1 %	+23.346 $	0,62 %	44
2026 Q1	16,4 Mio. $	Kaufen	174.447 +89.461	+105 %	+8,77 Mio. $	0,74 %	46
2025 Q4	8,49 Mio. $	Kaufen	84.986 +81.268	+2.186 %	+7,71 Mio. $	0,38 %	49
2025 Q3	354.957 $	Kaufen	3.718 +1.035	+39 %	+98.241 $	0,02 %	407
2025 Q2	244.796 $	Kaufen	+2.683	Neu	+224.656 $	0,01 %	469
2025 Q1	–	Verkaufen	-855	Geschlossen	-63.279 $	–	1582
2024 Q4	63.279 $	Kaufen	855 +248	+41 %	+18.557 $	﹤0,01 %	952
2024 Q3	39.341 $	Verkaufen	607 -8.710	-93 %	-572.158 $	﹤0,01 %	836
2024 Q2	686.582 $	Kaufen	9.317 +2.147	+30 %	+158.602 $	0,04 %	231
2024 Q1	518.651 $	Verkaufen	7.170 -3.729	-34 %	-245.576 $	0,03 %	264
2023 Q4	749.885 $	Verkaufen	10.899 -3.324	-23 %	-191.967 $	0,05 %	216
2023 Q3	780.844 $	Kaufen	14.223 +1.297	+10 %	+78.387 $	0,06 %	195
2023 Q2	732.647 $	Kaufen	12.926 +8.401	+186 %	+440.018 $	0,06 %	190
2023 Q1	237.020 $	Kaufen	+4.525	Neu	+331.358 $	0,02 %	298

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 474 Mrd. $ AUM 32,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

SCHW-Position von Venturi Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Venturi Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q2 2026 um 0,15 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 23.346 $ und erhöhte die Position damit auf 174.703 Aktien im Wert von 16,1 Mio. $. Die Position macht 0,62 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #44.

Venturi Wealth Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 16,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.331 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Venturi Wealth Management 174.703 Aktien von Charles Schwab im Wert von 16,1 Mio. $.
Venturi Wealth Management kaufte im Q2 2026 256 Aktien von Charles Schwab im geschätzten Wert von 23.346 $.
Charles Schwab machte in Q2 2026 0,62 % des Portfolios von Venturi Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 44.
Venturi Wealth Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Venturi Wealth Management in Charles Schwab erreichte im Q1 2026 mit 16,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.331 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Venturi Wealth Management für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .