Venturi Wealth Managements iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF IEI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Venturi Wealth Management Aktiendetails zu IEI Fondsaktivität für IEI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-6.493	Geschlossen	-769.980 $	–	657
2026 Q1	769.980 $	Kaufen	+6.493	Neu	+774.454 $	0,03 %	248
2024 Q4	–	Verkaufen	-17	Geschlossen	-2.062 $	–	1983
2024 Q3	2.062 $	Halten	17	–	–	﹤0,01 %	1662
2024 Q2	1.991 $	Halten	17	–	–	﹤0,01 %	1364
2024 Q1	1.997 $	Halten	17	–	–	﹤0,01 %	1255
2023 Q4	2.020 $	Halten	17	–	–	﹤0,01 %	1222
2023 Q3	1.951 $	Halten	17	–	–	﹤0,01 %	1173
2023 Q2	1.988 $	Halten	17	–	–	﹤0,01 %	922
2023 Q1	2.029 $	Kaufen	+17	Neu	+1.976 $	﹤0,01 %	1012
2019 Q1	–	Verkaufen	-2.671	Geschlossen	-327.000 $	–	252
2018 Q4	327.000 $	Kaufen	+2.671	Neu	+318.673 $	0,05 %	190
2018 Q1	–	Verkaufen	-2.608	Geschlossen	-319.000 $	–	178
2017 Q4	319.000 $	Halten	2.608	–	–	0,06 %	164
2017 Q3	322.000 $	Halten	2.608	–	–	0,07 %	158
2017 Q2	322.000 $	Halten	2.608	–	–	0,07 %	150
2017 Q1	324.000 $	Halten	2.608	–	–	0,07 %	144
2016 Q4	320.000 $	Verkaufen	2.608 -26	-1 %	-3.224 $	0,09 %	135
2016 Q3	333.000 $	Verkaufen	2.634 -301	-10 %	-38.115 $	0,11 %	116
2016 Q2	374.000 $	Verkaufen	2.935 -30	-1 %	-3.777 $	0,13 %	110
2016 Q1	373.000 $	Verkaufen	2.965 -4.328	-59 %	-540.733 $	0,14 %	109
2015 Q4	894.000 $	Kaufen	+7.293	Neu	+900.871 $	0,41 %	67

Weitere Fonds mit IEI im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 67,2 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,27 Bio. $ AUM 50,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IEI-Position von Venturi Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Venturi Wealth Management hat die Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 6.493 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 769.980 $.

Venturi Wealth Management meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in IEI und hielt sie in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2015 mit 894.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 826 von Wall St. Rank erfasste Fonds IEI.

Venturi Wealth Management meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Venturi Wealth Management verkaufte 6.493 Aktien von iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 769.980 $.
Venturi Wealth Management meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF und hielt sie in 18 Quartalen.
Die Position von Venturi Wealth Management in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF erreichte im Q4 2015 mit 894.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 826 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von Venturi Wealth Management für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .