Venturi Wealth Managements iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Venturi Wealth Management Aktiendetails zu EFV Fondsaktivität für EFV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,69 Mio. $	Kaufen	35.088 +213	+0,6 %	+16.492 $	0,1 %	103
2026 Q1	2,59 Mio. $	Kaufen	34.875 +2.815	+9 %	+211.568 $	0,12 %	102
2025 Q4	2,29 Mio. $	Kaufen	32.060 +47	+0,1 %	+3.266 $	0,1 %	112
2025 Q3	2,17 Mio. $	Kaufen	32.013 +3.540	+12 %	+233.170 $	0,1 %	109
2025 Q2	1,81 Mio. $	Verkaufen	28.473 -391	-1 %	-23.924 $	0,09 %	132
2025 Q1	1,7 Mio. $	Verkaufen	28.864 -12.323	-30 %	-697.128 $	0,09 %	135
2024 Q4	2,16 Mio. $	Kaufen	41.187 +24.769	+151 %	+1,36 Mio. $	0,11 %	118
2024 Q3	944.559 $	Verkaufen	16.418 -571	-3 %	-31.530 $	0,05 %	203
2024 Q2	901.105 $	Verkaufen	16.989 -11.683	-41 %	-635.069 $	0,05 %	196
2024 Q1	1,56 Mio. $	Verkaufen	28.672 -17.827	-38 %	-930.487 $	0,1 %	120
2023 Q4	2,42 Mio. $	Verkaufen	46.499 -9.010	-16 %	-445.865 $	0,17 %	79
2023 Q3	2,72 Mio. $	Kaufen	55.509 +16.411	+42 %	+812.876 $	0,21 %	69
2023 Q2	1,91 Mio. $	Verkaufen	39.098 -1.909	-5 %	-93.973 $	0,15 %	82
2023 Q1	1,99 Mio. $	Verkaufen	41.007 -18.889	-32 %	-914.292 $	0,16 %	86
2022 Q4	2,75 Mio. $	Kaufen	59.896 +3.116	+5 %	+135.263 $	0,24 %	71
2022 Q3	2,19 Mio. $	Verkaufen	56.780 -10.509	-16 %	-447.997 $	0,21 %	71
2022 Q2	2,92 Mio. $	Kaufen	67.289 +1.280	+2 %	+60.946 $	0,26 %	61
2022 Q1	3,32 Mio. $	Kaufen	+66.009	Neu	+3,36 Mio. $	0,25 %	59
2021 Q4	–	Verkaufen	-66.366	Geschlossen	-3,38 Mio. $	–	343
2021 Q3	3,38 Mio. $	Verkaufen	66.366 -1.982	-3 %	-102.694 $	0,28 %	64
2021 Q2	3,54 Mio. $	Kaufen	68.348 +3.012	+5 %	+159.300 $	0,31 %	59
2021 Q1	3,33 Mio. $	Kaufen	+65.336	Neu	+3,25 Mio. $	0,32 %	62

Weitere Fonds mit EFV im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida 13,5 Mrd. $ AUM 21,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFV-Position von Venturi Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Venturi Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) im Q2 2026 um 0,61 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 16.492 $ und erhöhte die Position damit auf 35.088 Aktien im Wert von 2,69 Mio. $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #103.

Venturi Wealth Management meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in EFV und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 3,54 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.254 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Venturi Wealth Management 35.088 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im Wert von 2,69 Mio. $.
Venturi Wealth Management kaufte im Q2 2026 213 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im geschätzten Wert von 16.492 $.
iShares MSCI EAFE Value ETF machte in Q2 2026 0,1 % des Portfolios von Venturi Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 103.
Venturi Wealth Management meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von Venturi Wealth Management in iShares MSCI EAFE Value ETF erreichte im Q2 2021 mit 3,54 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.254 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Value ETF.

Auf Grundlage der von Venturi Wealth Management für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .