Venturi Wealth Managements WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund DGRW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Venturi Wealth Management Aktiendetails zu DGRW Fondsaktivität für DGRW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	–	Verkaufen	-355	Geschlossen	-28.731 $	–	883
2024 Q4	28.731 $	Kaufen	+355	Neu	+29.685 $	﹤0,01 %	1178
2018 Q2	–	Verkaufen	-192.765	Geschlossen	-7,78 Mio. $	–	177
2018 Q1	7,78 Mio. $	Verkaufen	192.765 -20.789	-10 %	-873.841 $	1,5 %	12
2017 Q4	8,85 Mio. $	Kaufen	213.554 +6.685	+3 %	+266.777 $	1,69 %	6
2017 Q3	7,93 Mio. $	Verkaufen	206.869 -2.400	-1 %	-89.488 $	1,68 %	9
2017 Q2	7,7 Mio. $	Verkaufen	209.269 -34.161	-14 %	-1,24 Mio. $	1,75 %	6
2017 Q1	8,56 Mio. $	Verkaufen	243.430 -19.030	-7 %	-660.992 $	1,98 %	6
2016 Q4	8,73 Mio. $	Kaufen	262.460 +23.670	+10 %	+770.380 $	2,46 %	3
2016 Q3	7,71 Mio. $	Kaufen	238.790 +18.245	+8 %	+591.853 $	2,56 %	2
2016 Q2	6,96 Mio. $	Kaufen	220.545 +129.165	+141 %	+4,04 Mio. $	2,37 %	4
2016 Q1	2,86 Mio. $	Kaufen	91.380 +18.540	+25 %	+545.061 $	1,07 %	34
2015 Q4	2,21 Mio. $	Kaufen	+72.840	Neu	+2,23 Mio. $	1,01 %	36

Weitere Fonds mit DGRW im Portfolio

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hamilton Capital Columbus, Ohio 1,78 Mrd. $ AUM 13,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DGRW-Position von Venturi Wealth Management: Q1 2025 im Rückblick

Venturi Wealth Management hat die Position in WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund (DGRW) im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei 355 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 28.731 $.

Venturi Wealth Management meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in DGRW und hielt sie in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2017 mit 8,85 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 723 von Wall St. Rank erfasste Fonds DGRW.

Venturi Wealth Management meldete, zum Ende von Q1 2025 keine Position in WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Venturi Wealth Management verkaufte 355 Aktien von WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund im Q1 2025 im geschätzten Wert von 28.731 $.
Venturi Wealth Management meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund und hielt sie in 11 Quartalen.
Die Position von Venturi Wealth Management in WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund erreichte im Q4 2017 mit 8,85 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 723 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund.

Auf Grundlage der von Venturi Wealth Management für Q1 2025 am 6. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .