Venturi Wealth Managements WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund DGRS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Venturi Wealth Management Aktiendetails zu DGRS Fondsaktivität für DGRS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	305.527 $	Verkaufen	5.148 -26	-0,5 %	-1.467 $	0,01 %	497
2026 Q1	273.979 $	Verkaufen	5.174 -4.010	-44 %	-215.271 $	0,01 %	494
2025 Q4	455.673 $	Halten	9.184	–	–	0,02 %	365
2025 Q3	458.992 $	Halten	9.184	–	–	0,02 %	352
2025 Q2	427.493 $	Kaufen	9.184 +745	+9 %	+33.484 $	0,02 %	353
2025 Q1	392.404 $	Verkaufen	8.439 -256.018	-97 %	-12,7 Mio. $	0,02 %	376
2024 Q4	13,5 Mio. $	Kaufen	264.457 +13.227	+5 %	+700.087 $	0,67 %	42
2024 Q3	12,9 Mio. $	Kaufen	251.230 +2.795	+1 %	+138.845 $	0,68 %	47
2024 Q2	11,7 Mio. $	Kaufen	248.435 +18.952	+8 %	+906.463 $	0,69 %	43
2024 Q1	11,4 Mio. $	Kaufen	229.483 +6.230	+3 %	+292.895 $	0,73 %	44
2023 Q4	10,6 Mio. $	Kaufen	223.253 +220.970	+9.679 %	+9,35 Mio. $	0,75 %	40
2023 Q3	94.048 $	Kaufen	2.283 +31	+1 %	+1.333 $	0,01 %	408
2023 Q2	95.564 $	Verkaufen	2.252 -1.300	-37 %	-53.062 $	0,01 %	379
2023 Q1	147.659 $	Kaufen	+3.552	Neu	+153.586 $	0,01 %	360
2022 Q4	–	Verkaufen	-241.547	Geschlossen	-8,68 Mio. $	–	334
2022 Q3	8,68 Mio. $	Kaufen	241.547 +7.960	+3 %	+325.343 $	0,83 %	27
2022 Q2	9,27 Mio. $	Kaufen	233.587 +369	+0,2 %	+15.563 $	0,83 %	32
2022 Q1	10,4 Mio. $	Kaufen	233.218 +19.070	+9 %	+863.881 $	0,8 %	31
2021 Q4	10,2 Mio. $	Kaufen	+214.148	Neu	+10 Mio. $	0,77 %	36

Weitere Fonds mit DGRS im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania 1,36 Mrd. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVM Capital Management Portage, Michigan 1,2 Mrd. $ AUM 32,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UAG

United Advisor Group Cincinnati, Ohio 1,05 Mrd. $ AUM 20,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DGRS-Position von Venturi Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Venturi Wealth Management verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) im Q2 2026 um 0,5 %, verkaufte schätzungsweise 1.467 $ und hielt danach 5.148 Aktien im Wert von 305.527 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #497.

Venturi Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DGRS und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 13,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 132 von Wall St. Rank erfasste Fonds DGRS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Venturi Wealth Management 5.148 Aktien von WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund im Wert von 305.527 $.
Venturi Wealth Management verkaufte 26 Aktien von WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1.467 $.
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Venturi Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 497.
Venturi Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von Venturi Wealth Management in WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund erreichte im Q4 2024 mit 13,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 132 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund.

Auf Grundlage der von Venturi Wealth Management für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .