Venturi Wealth Managements Axos Financial AX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Venturi Wealth Management Aktiendetails zu AX Fondsaktivität für AX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	486.950 $	Kaufen	5.000 +400	+9 %	+36.047 $	0,02 %	381
2026 Q1	391.414 $	Halten	4.600	–	–	0,02 %	407
2025 Q4	396.336 $	Halten	4.600	–	–	0,02 %	403
2025 Q3	389.390 $	Halten	4.600	–	–	0,02 %	389
2025 Q2	349.784 $	Kaufen	4.600 +600	+15 %	+40.554 $	0,02 %	389
2025 Q1	258.080 $	Kaufen	4.000 +600	+18 %	+40.698 $	0,01 %	479
2024 Q4	237.490 $	Kaufen	3.400 +400	+13 %	+29.203 $	0,01 %	501
2024 Q3	188.640 $	Kaufen	+3.000	Neu	+197.179 $	0,01 %	454

Weitere Fonds mit AX im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

American Century Companies Kansas City, Missouri 226 Mrd. $ AUM 44,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 552 Mrd. $ AUM 44,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DAM

Davis Asset Management Sausalito, California 3,95 Mrd. $ AUM 11,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AX-Position von Venturi Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Venturi Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Axos Financial (AX) im Q2 2026 um 8,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 36.047 $ und erhöhte die Position damit auf 5.000 Aktien im Wert von 486.950 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #381.

Venturi Wealth Management meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in AX und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 387 von Wall St. Rank erfasste Fonds AX.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Venturi Wealth Management 5.000 Aktien von Axos Financial im Wert von 486.950 $.
Venturi Wealth Management kaufte im Q2 2026 400 Aktien von Axos Financial im geschätzten Wert von 36.047 $.
Axos Financial machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Venturi Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 381.
Venturi Wealth Management meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in Axos Financial und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 387 von Wall St. Rank erfasste Fonds Axos Financial.

Auf Grundlage der von Venturi Wealth Management für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .