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Valued Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
290 Mio. $
Umschlag
10,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
290 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,9 Mio. $
(+5,4 %)
Kapitalfluss
+16,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
76,51 %
Position
973
Neu
61
Aufgestockt
351
Reduziert
279
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+14,9 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Micro Cap Portfolio ETF
DFMC
|
+3,1 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,92 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
|
+1,87 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+1,32 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+1,1 Mio. $ |
| 3 |
Avantis Real Estate ETF
AVRE
|
+924.859 $ |
| 4 |
SmartStop Self Storage REIT
SMA
|
+516.393 $ |
| 5 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+227.876 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,25 % |
| 2 | Technologie | 1,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,96 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,59 % |
| 5 | Industrie | 0,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,8 Mrd. $
| 34.366 $ | 0,01 % |
1.092
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
152
eBay
EBAY
52,7 Mrd. $
| 34.271 $ | 0,01 % |
323
-9
| -3 % | -980 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
153
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
| 34.138 $ | 0,01 % |
81
+2
| +3 % | +797 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
154
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,4 Mrd. $
| 33.574 $ | 0,01 % |
236
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
155
Merit Medical Systems
MMSI
5,19 Mrd. $
| 33.285 $ | 0,01 % |
386
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
156
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 33.130 $ | 0,01 % |
340
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
157
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 33.003 $ | 0,01 % |
179
-25
| -12 % | -4.325 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
158
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 32.191 $ | 0,01 % |
249
+18
| +8 % | +2.424 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
159
InvenTrust Properties
IVT
2,46 Mrd. $
| 31.738 $ | 0,01 % |
1.044
+919
| +735 % | +30.776 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
160
Ameriprise Financial
AMP
44,6 Mrd. $
| 31.700 $ | 0,01 % |
64
+24
| +60 % | +12.899 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
161
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 31.539 $ | 0,01 % |
45
+28
| +165 % | +19.557 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
162
Truist Financial
TFC
59,8 Mrd. $
| 31.450 $ | 0,01 % |
679
+352
| +108 % | +17.885 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
163
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12,3 Mrd. $
| 31.378 $ | 0,01 % |
580
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
164
International Seaways
INSW
5,35 Mrd. $
| 30.069 $ | 0,01 % |
273
+25
| +10 % | +2.416 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
165
ASE Group
ASX
80,1 Mrd. $
| 30.055 $ | 0,01 % |
676
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
166
Ross Stores
ROST
75,8 Mrd. $
| 29.945 $ | 0,01 % |
128
+6
| +5 % | +1.407 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
167
GE Aerospace
GE
343 Mrd. $
| 29.382 $ | 0,01 % |
94
+4
| +4 % | +1.386 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
168
Murphy Oil
MUR
5,21 Mrd. $
| 29.338 $ | 0,01 % |
792
-114
| -13 % | -4.142 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
169
Patterson-UTI
PTEN
4,05 Mrd. $
| 29.091 $ | 0,01 % |
2.664
+199
| +8 % | +2.184 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
170
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,3 Mrd. $
| 29.083 $ | 0,01 % |
809
-51
| -6 % | -1.788 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
171
Norfolk Southern
NSC
74,9 Mrd. $
| 29.073 $ | 0,01 % |
94
+15
| +19 % | +4.968 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
172
Progressive
PGR
136 Mrd. $
| 28.834 $ | 0,01 % |
139
+31
| +29 % | +6.696 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
173
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,5 Mrd. $
| 26.938 $ | 0,01 % |
162
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
174
Comcast
CMCSA
88,1 Mrd. $
| 26.392 $ | 0,01 % |
1.213
+225
| +23 % | +5.510 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
175
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 25.996 $ | 0,01 % |
189
-105
| -36 % | -14.814 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NC
AC
Portfolio-Rückblick von Valued Wealth Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Valued Wealth Advisors 973 Positionen im Wert von 290 Mio. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 275 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
Valued Wealth Advisors investierte 16,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 61 neue Positionen und stockte 351 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Micro Cap Portfolio ETF: 51.583 Aktien im Wert von 2,96 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional International Core Equity Market ETF; sie wurde auf 12,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Valued Wealth Advisors im Q3 2026 war U.S. Micro Cap Portfolio ETF: 51.583 Aktien im Wert von 2,96 Mio. $.
- Valued Wealth Advisors hat seine Position in Dimensional International Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Valued Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Dimensional International Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,4 Mio. $.
- Valued Wealth Advisors hat seine Position in SmartStop Self Storage REIT im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 516.393 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Valued Wealth Advisors machen im Q3 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 290 Mio. $ aus.
- Valued Wealth Advisors eröffnete 61 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Valued Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 290 Mio. $.
Auf Grundlage der von Valued Wealth Advisors für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .