Valpey Financial Servicess Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Valpey Financial Services Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,12 Mio. $	Verkaufen	3.690 -69	-2 %	-19.774 $	0,67 %	36
2026 Q1	984.813 $	Kaufen	3.759 +59	+2 %	+15.967 $	0,64 %	39
2025 Q4	954.531 $	Kaufen	3.700 +85	+2 %	+21.776 $	0,61 %	41
2025 Q3	919.167 $	Verkaufen	3.615 -75	-2 %	-18.600 $	0,6 %	40
2025 Q2	874.407 $	Kaufen	+3.690	Neu	+823.209 $	0,6 %	41

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Valpey Financial Services: Q2 2026 im Rückblick

Valpey Financial Services verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 1,8 %, verkaufte schätzungsweise 19.774 $ und hielt danach 3.690 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $. Die Position macht 0,67 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #36.

Valpey Financial Services meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.489 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Valpey Financial Services 3.690 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 1,12 Mio. $.
Valpey Financial Services verkaufte 69 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 19.774 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,67 % des Portfolios von Valpey Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 36.
Valpey Financial Services meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.489 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Valpey Financial Services für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .