Valley Financial Groups Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Valley Financial Group Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	315.851 $	Verkaufen	1.042 -3	-0,3 %	-860 $	0,16 %	48
2026 Q1	273.706 $	Kaufen	1.045 +16	+2 %	+4.330 $	0,15 %	52
2025 Q4	265.431 $	Verkaufen	1.029 -458	-31 %	-117.334 $	0,15 %	52
2025 Q3	378.114 $	Kaufen	1.487 +9	+0,6 %	+2.232 $	0,21 %	42
2025 Q2	350.256 $	Kaufen	1.478 +70	+5 %	+15.616 $	0,21 %	41
2025 Q1	312.224 $	Kaufen	1.408 +134	+11 %	+32.001 $	0,21 %	43
2024 Q4	306.117 $	Kaufen	1.274 +6	+0,5 %	+1.476 $	0,21 %	43
2024 Q3	300.782 $	Kaufen	1.268 +9	+0,7 %	+2.045 $	0,21 %	45
2024 Q2	274.512 $	Kaufen	1.259 +10	+0,8 %	+2.196 $	0,2 %	45
2024 Q1	285.509 $	Verkaufen	1.249 -198	-14 %	-42.591 $	0,22 %	44
2023 Q4	308.689 $	Kaufen	+1.447	Neu	+278.801 $	0,24 %	44

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Valley Financial Group: Q2 2026 im Rückblick

Valley Financial Group verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 0,29 %, verkaufte schätzungsweise 860 $ und hielt danach 1.042 Aktien im Wert von 315.851 $. Die Position macht 0,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #48.

Valley Financial Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 378.114 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.489 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Valley Financial Group 1.042 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 315.851 $.
Valley Financial Group verkaufte 3 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 860 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,16 % des Portfolios von Valley Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 48.
Valley Financial Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Valley Financial Group in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q3 2025 mit 378.114 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.489 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Valley Financial Group für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .