UBS O'Connors Retail Opportunity Investments Corp. ROIC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von UBS O'Connor Aktiendetails zu ROIC Fondsaktivität für ROIC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	–	Verkaufen	-339.896	Geschlossen	-4,22 Mio. $	–	627
2024 Q2	4,22 Mio. $	Kaufen	339.896 +166.996	+97 %	+2,07 Mio. $	0,12 %	115
2024 Q1	2,22 Mio. $	Verkaufen	172.900 -1.217	-0,7 %	-16.191 $	0,06 %	158
2023 Q4	2,44 Mio. $	Kaufen	174.117 +146.517	+531 %	+1,84 Mio. $	0,08 %	147
2023 Q3	341.688 $	Verkaufen	27.600 -554.094	-95 %	-7,64 Mio. $	0,01 %	426
2023 Q2	7,86 Mio. $	Kaufen	581.694 +117.395	+25 %	+1,52 Mio. $	0,17 %	80
2023 Q1	6,48 Mio. $	Kaufen	464.299 +162.161	+54 %	+2,36 Mio. $	0,15 %	97
2022 Q4	4,54 Mio. $	Kaufen	302.138 +101.526	+51 %	+1,49 Mio. $	0,08 %	223
2022 Q3	2,76 Mio. $	Verkaufen	200.612 -107.016	-35 %	-1,77 Mio. $	0,03 %	464
2022 Q2	4,85 Mio. $	Kaufen	307.628 +117.378	+62 %	+2,09 Mio. $	0,05 %	334
2022 Q1	3,69 Mio. $	Verkaufen	190.250 -88.050	-32 %	-1,64 Mio. $	0,04 %	387
2021 Q4	5,46 Mio. $	Verkaufen	278.300 -790.700	-74 %	-14,5 Mio. $	0,05 %	172
2021 Q3	18,6 Mio. $	Kaufen	1.069.000 +669.900	+168 %	+11,8 Mio. $	0,15 %	59
2021 Q2	7,05 Mio. $	Kaufen	+399.100	Neu	+7,02 Mio. $	0,06 %	157
2015 Q3	–	Verkaufen	-112.818	Geschlossen	-1,76 Mio. $	–	789
2015 Q2	1,76 Mio. $	Kaufen	+112.818	Neu	+1,89 Mio. $	0,01 %	450
2014 Q2	–	Verkaufen	-1.740.000	Geschlossen	-26 Mio. $	–	557
2014 Q1	26 Mio. $	Kaufen	1.740.000 +169.193	+11 %	+2,47 Mio. $	0,49 %	64
2013 Q4	23,1 Mio. $	Kaufen	1.570.807 +695.808	+80 %	+10,1 Mio. $	0,42 %	75
2013 Q3	12,1 Mio. $	Kaufen	874.999 +286.277	+49 %	+3,89 Mio. $	0,25 %	123
2013 Q2	8,18 Mio. $	Kaufen	+588.722	Neu	+8,49 Mio. $	0,15 %	186

Weitere Fonds mit ROIC im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Centersquare Investment Management Conshohocken, Pennsylvania 11,7 Mrd. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Principal Financial Group Des Moines, Iowa 204 Mrd. $ AUM 27,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Federated Hermes Pittsburgh, Pennsylvania 69,6 Mrd. $ AUM 42,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alyeska Investment Group Chicago, Illinois 38,9 Mrd. $ AUM 28,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Balyasny Asset Management Chicago, Illinois 80,2 Mrd. $ AUM 51,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ROIC-Position von UBS O'Connor: Q3 2024 im Rückblick

UBS O'Connor hat die Position in Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC) im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei 339.896 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 4,22 Mio. $.

UBS O'Connor meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in ROIC und hielt sie in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2014 mit 26 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 233 von Wall St. Rank erfasste Fonds ROIC.

UBS O'Connor meldete, zum Ende von Q3 2024 keine Position in Retail Opportunity Investments Corp. mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
UBS O'Connor verkaufte 339.896 Aktien von Retail Opportunity Investments Corp. im Q3 2024 im geschätzten Wert von 4,22 Mio. $.
UBS O'Connor meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Retail Opportunity Investments Corp. und hielt sie in 18 Quartalen.
Die Position von UBS O'Connor in Retail Opportunity Investments Corp. erreichte im Q1 2014 mit 26 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 233 von Wall St. Rank erfasste Fonds Retail Opportunity Investments Corp..

Auf Grundlage der von UBS O'Connor für Q3 2024 am 14. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .