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TWP
Tyche Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
734 Mio. $
Umschlag
11,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
734 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,9 Mio. $
(+3,1 %)
Kapitalfluss
+18 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,3 %
Position
369
Neu
30
Aufgestockt
197
Reduziert
85
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+2,43 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,14 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,07 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock US Industry Rotation ETF
INRO
|
+2,01 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
|
+1,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+6,22 Mio. $ |
| 2 |
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
|
+4,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+2,1 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+1,64 Mio. $ |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+1,58 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,97 % |
| 2 | Technologie | 14,98 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 8,29 % |
| 4 | Energie | 6,41 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 6,6 Mio. $ | 0,9 % |
9.422
+368
| +4 % | +257.030 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,62 Bio. $
| 6,11 Mio. $ | 0,83 % |
17.758
-1.685
| -9 % | -584.807 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
28
Caterpillar
CAT
276 Mrd. $
| 5,92 Mio. $ | 0,81 % |
7.304
+20
| +0,3 % | +16.962 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
29
Altria Group
MO
128 Mrd. $
| 5,9 Mio. $ | 0,8 % |
87.645
-83
| -0,1 % | -5.764 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
30
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42,1 Mrd. $
| 5,63 Mio. $ | 0,77 % |
81.305
+1.449
| +2 % | +99.661 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
31
Costco
COST
479 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | 0,72 % |
5.816
-12
| -0,2 % | -11.203 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
32
Goldman Sachs
GS
268 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | 0,72 % |
5.840
+2.028
| +53 % | +2,07 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
33
Procter & Gamble
PG
388 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 0,71 % |
35.927
-1.991
| -5 % | -291.755 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
34
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,1 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | 0,67 % |
137.584
+10.881
| +9 % | +381.436 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
35
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,3 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,65 % |
56.983
+7.695
| +16 % | +671.415 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
36
AbbVie
ABBV
519 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 0,62 % |
17.380
-20
| -0,1 % | -5.127 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
37
Home Depot
HD
349 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 0,61 % |
15.728
-1.506
| -9 % | -494.407 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
38
iShares US Technology ETF
IYW
23,6 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,6 % |
16.689
+634
| +4 % | +158.264 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
39
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 0,58 % |
11.367
-286
| -2 % | -107.190 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
40
Coca-Cola
KO
418 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,56 % |
47.927
+314
| +0,7 % | +27.234 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
41
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,33 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 0,56 % |
92.657
+828
| +0,9 % | +35.991 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
42
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 0,54 % |
49.939
+2.354
| +5 % | +203.635 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
43
RTX Corp
RTX
271 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,54 % |
21.262
+363
| +2 % | +74.311 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
44
Mastercard
MA
573 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 0,54 % |
7.146
-27
| -0,4 % | -15.180 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
45
CrowdStrike
CRWD
236 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,52 % |
14.390
-570
| -4 % | -120.994 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
46
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
| 3,77 Mio. $ | 0,51 % |
3.262
-1.391
| -30 % | -1,64 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
47
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,9 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,5 % |
65.924
+2.576
| +4 % | +142.459 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
48
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,49 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,48 % |
118.712
+8.507
| +8 % | +246.370 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
49
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,48 % |
15.149
+1.048
| +7 % | +251.734 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
50
NextEra Energy
NEE
180 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,47 % |
45.998
-870
| -2 % | -73.589 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Tyche Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Tyche Wealth Partners 369 Positionen im Wert von 734 Mio. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 712 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Tyche Wealth Partners für Q3 2026 weist 30 neu, 197 erhöht, 85 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BlackRock US Industry Rotation ETF: 55.090 Aktien im Wert von 2,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares National Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 6,22 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Tyche Wealth Partners im Q3 2026 war BlackRock US Industry Rotation ETF: 55.090 Aktien im Wert von 2,03 Mio. $.
- Tyche Wealth Partners hat seine Position in Johnson & Johnson in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,43 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tyche Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf iShares National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,22 Mio. $.
- Tyche Wealth Partners hat seine Position in Vanguard Total International Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tyche Wealth Partners machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 734 Mio. $ aus.
- Tyche Wealth Partners eröffnete 30 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Tyche Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 734 Mio. $.
Auf Grundlage der von Tyche Wealth Partners für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .