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Twin Tree Management

Twin Tree Management Portfolio-Positionen

AUM 4,87 Mrd. $ Umschlag 52,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,25 %
 

Twin Tree Management runs private investment funds that follow a relative value strategy, aiming to profit from mispriced volatility and correlation. To do it, the firm trades derivatives such as options, variance swaps, volatility swaps and correlation swaps, along with convertible bonds and structured products. Michael Presley is its principal owner. The firm was formed in 2009.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+188,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+172,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+582,75 %
AUM
4,87 Mrd. $
AUM-Wachstum
-440 Mio. $
Kapitalfluss
-92,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,68 %
Position
1.812
Neu
455
Aufgestockt
359
Reduziert
454
Geschlossen
492
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+11,2 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+10,1 Mio. $
3
IBM-Symbol
IBM
IBM
+8,61 Mio. $
4
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+7,46 Mio. $
5
NVO-Symbol
Novo Nordisk
NVO
+5,94 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+19,5 Mio. $
2
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+9,03 Mio. $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+9,02 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+8,75 Mio. $
5
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+8,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,81 %
2 Technologie 3,75 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,26 %
4 Industrie 1,09 %
5 Gesundheitswesen 1,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VXUS-Symbol
151
CALL
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
7,37 Mio. $ 0,15 %
86.700
-98.400
-53 % -8,46 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
PHG-Symbol
152
CALL
Philips
PHG
29,7 Mrd. $
7,37 Mio. $ 0,15 %
301.500
+23.300
+8 % +612.524 $
2025 Q2
5 Quartale
IWM-Symbol
153
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,4 Mrd. $
7,25 Mio. $ 0,15 %
26.100
-14.600
-36 % -4,29 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
EWY-Symbol
154
Put
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
20,7 Mrd. $
7,22 Mio. $ 0,15 %
+39.500
Neu +6,95 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
RGA-Symbol
155
CALL
Reinsurance Group of America
RGA
17,9 Mrd. $
7,17 Mio. $ 0,15 %
+29.100
Neu +7,04 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
STE-Symbol
156
CALL
Steris
STE
25,7 Mrd. $
7,16 Mio. $ 0,15 %
34.100
+17.300
+103 % +3,84 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
SNOW-Symbol
157
Put
Snowflake
SNOW
103 Mrd. $
7,13 Mio. $ 0,15 %
21.000
-6.500
-24 % -2,01 Mio. $
2021 Q3
20 Quartale
PSA-Symbol
158
CALL
Public Storage
PSA
62,1 Mrd. $
7,13 Mio. $ 0,15 %
25.200
-6.500
-21 % -2,03 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
SMH-Symbol
159
Put
VanEck Semiconductor ETF
SMH
62,4 Mrd. $
7,13 Mio. $ 0,15 %
11.700
-800
-6 % -458.329 $
2024 Q1
10 Quartale
TEAM-Symbol
160
CALL
Atlassian
TEAM
37,8 Mrd. $
7,06 Mio. $ 0,15 %
39.400
-35.600
-47 % -5,13 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
QQQ-Symbol
161
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
7,03 Mio. $ 0,14 %
+9.500
Neu +6,79 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
WDC-Symbol
162
Put
Western Digital
WDC
111 Mrd. $
7 Mio. $ 0,14 %
+15.400
Neu +7,49 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VRT-Symbol
163
Put
Vertiv
VRT
77,8 Mrd. $
7 Mio. $ 0,14 %
29.000
-20.800
-42 % -5,67 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
CRCL-Symbol
164
Put
Circle Internet Group
CRCL
16 Mrd. $
6,9 Mio. $ 0,14 %
84.000
+36.800
+78 % +2,84 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
CRWD-Symbol
165
CrowdStrike
CRWD
232 Mrd. $
6,82 Mio. $ 0,14 %
+25.742
Neu +5,46 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
APH-Symbol
166
Put
Amphenol
APH
193 Mrd. $
6,78 Mio. $ 0,14 %
80.400
– –
2025 Q2
5 Quartale
BRK.B-Symbol
167
CALL
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
6,72 Mio. $ 0,14 %
13.500
+400
+3 % +201.809 $
2024 Q4
7 Quartale
BHP-Symbol
168
Put
BHP
BHP
202 Mrd. $
6,71 Mio. $ 0,14 %
79.100
-42.600
-35 % -3,71 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
COO-Symbol
169
Put
Cooper Companies
COO
11,9 Mrd. $
6,7 Mio. $ 0,14 %
118.600
+114.600
+2.865 % +7,83 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
ARM-Symbol
170
Arm
ARM
204 Mrd. $
6,65 Mio. $ 0,14 %
22.960
+17.864
+351 % +4,86 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
UPS-Symbol
171
CALL
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
6,62 Mio. $ 0,14 %
70.800
+22.900
+48 % +2,4 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
AXON-Symbol
172
Put
Axon Enterprise
AXON
25,7 Mrd. $
6,59 Mio. $ 0,14 %
15.600
+10.500
+206 % +5,67 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
NFLX-Symbol
173
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
6,55 Mio. $ 0,13 %
94.196
-107.854
-53 % -8,11 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
OZK-Symbol
174
CALL
Bank OZK
OZK
5,47 Mrd. $
6,44 Mio. $ 0,13 %
140.200
+82.600
+143 % +4,12 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
IAU-Symbol
175
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
6,43 Mio. $ 0,13 %
82.269
-112.477
-58 % -9,02 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
5 6
7
8 9

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TPG GP A
TPG GP A Fort Worth, Texas 5 Mrd. $ AUM 58,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Systematic Financial Management Teaneck, New Jersey 5,02 Mrd. $ AUM 66,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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IHT Wealth Management Chicago, Illinois 4,7 Mrd. $ AUM 25,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Twin Tree Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Twin Tree Management 1.812 Positionen im Wert von 4,87 Mrd. $, ein Rückgang um 8,3 % gegenüber 5,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Twin Tree Management für Q3 2026 weist 455 neu, 359 erhöht, 454 reduziert und 492 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 20.004 Aktien im Wert von 10 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 19,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Twin Tree Management im Q3 2026 war Berkshire Hathaway Class B: 20.004 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
  • Twin Tree Management hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Twin Tree Management im Q3 2026 entfiel auf VanEck Gold Miners ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,03 Mio. $.
  • Twin Tree Management hat seine Position in Microsoft im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Twin Tree Management machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,87 Mrd. $ aus.
  • Twin Tree Management eröffnete 455 neue Positionen und schloss 492 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Twin Tree Management sank gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 4,87 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Twin Tree Management für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .