Trust Asset Managements Invesco Senior Income Trust VVR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Trust Asset Management Aktiendetails zu VVR Fondsaktivität für VVR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2016 Q2	–	Verkaufen	-188.971	Geschlossen	-763.000 $	–	80
2016 Q1	763.000 $	Verkaufen	188.971 -455.541	-71 %	-1,76 Mio. $	0,43 %	48
2015 Q4	2,6 Mio. $	Kaufen	+644.512	Neu	+2,66 Mio. $	1,23 %	30
2015 Q2	4,07 Mio. $	Verkaufen	913.276 -46.436	-5 %	-217.989 $	1,84 %	22
2015 Q1	4,55 Mio. $	Kaufen	959.712 +188.770	+24 %	+871.136 $	1,76 %	23
2014 Q4	3,52 Mio. $	Kaufen	770.942 +348.338	+82 %	+1,61 Mio. $	1,4 %	26
2014 Q3	2,12 Mio. $	Halten	422.604	–	–	1,46 %	28
2014 Q2	2,12 Mio. $	Verkaufen	422.604 -13.346	-3 %	-66.420 $	1,46 %	28
2014 Q1	2,19 Mio. $	Kaufen	+435.950	Neu	+2,2 Mio. $	1,56 %	30

Weitere Fonds mit VVR im Portfolio

Baillie Gifford & Co Edinburgh, United Kingdom 110 Mrd. $ AUM 4,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rivernorth Capital Management West Palm Beach, Florida 2,1 Mrd. $ AUM 2,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey 72,7 Mrd. $ AUM 39,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RCA

Restructuring Capital Associates Stamford, Connecticut 115 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NCM

Newgate Capital Management Greenwich, Connecticut 121 Mio. $ AUM 3,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FIMG

Financial & Investment Management Group Traverse City, Michigan 274 Mio. $ AUM 8,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Westchester Capital Management (New York) Valhalla, New York 2,04 Mrd. $ AUM 31,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VVR-Position von Trust Asset Management: Q2 2016 im Rückblick

Trust Asset Management hat die Position in Invesco Senior Income Trust (VVR) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei 188.971 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 763.000 $.

Trust Asset Management meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in VVR und hielt sie in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2015 mit 4,55 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2016 halten 98 von Wall St. Rank erfasste Fonds VVR.

Trust Asset Management meldete, zum Ende von Q2 2016 keine Position in Invesco Senior Income Trust mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Trust Asset Management verkaufte 188.971 Aktien von Invesco Senior Income Trust im Q2 2016 im geschätzten Wert von 763.000 $.
Trust Asset Management meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in Invesco Senior Income Trust und hielt sie in 8 Quartalen.
Die Position von Trust Asset Management in Invesco Senior Income Trust erreichte im Q1 2015 mit 4,55 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2016 hielten 98 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco Senior Income Trust.

Auf Grundlage der von Trust Asset Management für Q2 2016 am 19. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .