Trust Asset Managements BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund FRA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Trust Asset Management Aktiendetails zu FRA Fondsaktivität für FRA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2016 Q2	–	Verkaufen	-60.048	Geschlossen	-785.000 $	–	74
2016 Q1	785.000 $	Verkaufen	60.048 -163.584	-73 %	-2,05 Mio. $	0,45 %	41
2015 Q4	2,88 Mio. $	Kaufen	+223.632	Neu	+2,86 Mio. $	1,36 %	17
2015 Q2	4,26 Mio. $	Verkaufen	315.394 -15.333	-5 %	-212.345 $	1,92 %	12
2015 Q1	4,6 Mio. $	Kaufen	330.727 +62.638	+23 %	+851.971 $	1,78 %	21
2014 Q4	3,59 Mio. $	Kaufen	268.089 +117.224	+78 %	+1,59 Mio. $	1,43 %	19
2014 Q3	2,21 Mio. $	Halten	150.865	–	–	1,53 %	20
2014 Q2	2,21 Mio. $	Verkaufen	150.865 -14.716	-9 %	-212.303 $	1,53 %	20
2014 Q1	2,41 Mio. $	Kaufen	+165.581	Neu	+2,42 Mio. $	1,72 %	21

Weitere Fonds mit FRA im Portfolio

Relative Value Partners Group 772 Mio. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,27 Bio. $ AUM 50,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RCA

Restructuring Capital Associates Stamford, Connecticut 115 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FIMG

Financial & Investment Management Group Traverse City, Michigan 274 Mio. $ AUM 8,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,34 Mrd. $ AUM 22,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rivernorth Capital Management West Palm Beach, Florida 2,1 Mrd. $ AUM 2,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FRA-Position von Trust Asset Management: Q2 2016 im Rückblick

Trust Asset Management hat die Position in BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund (FRA) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei 60.048 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 785.000 $.

Trust Asset Management meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in FRA und hielt sie in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2015 mit 4,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2016 halten 76 von Wall St. Rank erfasste Fonds FRA.

Trust Asset Management meldete, zum Ende von Q2 2016 keine Position in BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Trust Asset Management verkaufte 60.048 Aktien von BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund im Q2 2016 im geschätzten Wert von 785.000 $.
Trust Asset Management meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund und hielt sie in 8 Quartalen.
Die Position von Trust Asset Management in BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund erreichte im Q1 2015 mit 4,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2016 hielten 76 von Wall St. Rank erfasste Fonds BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund.

Auf Grundlage der von Trust Asset Management für Q2 2016 am 19. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .