TrueWealth Advisorss Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TrueWealth Advisors Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	309.347 $	Verkaufen	3.165 -250	-7 %	-26.323 $	0,07 %	199
2026 Q2	315.102 $	Verkaufen	3.415 -4	-0,1 %	-365 $	0,07 %	199
2026 Q1	321.318 $	Kaufen	3.419 +112	+3 %	+10.984 $	0,08 %	193
2025 Q4	330.402 $	Kaufen	3.307 +41	+1 %	+3.890 $	0,09 %	186
2025 Q3	311.805 $	Halten	3.266	–	–	0,08 %	180
2025 Q2	297.990 $	Verkaufen	3.266 -25	-0,8 %	-2.093 $	0,09 %	172
2025 Q1	257.619 $	Verkaufen	3.291 -59	-2 %	-4.631 $	0,08 %	185
2024 Q4	247.934 $	Kaufen	3.350 +59	+2 %	+4.415 $	0,08 %	191
2024 Q3	213.290 $	Kaufen	+3.291	Neu	+216.185 $	0,07 %	217

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 474 Mrd. $ AUM 32,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 348 Mrd. $ AUM 26,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts 296 Mrd. $ AUM 23,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Flossbach Von Storch Cologne, Germany 19,7 Mrd. $ AUM 7,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Amundi Paris, France 496 Mrd. $ AUM 35,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von TrueWealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

TrueWealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q3 2026 um 7,3 %, verkaufte schätzungsweise 26.323 $ und hielt danach 3.165 Aktien im Wert von 309.347 $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #199.

TrueWealth Advisors meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 330.402 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.730 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt TrueWealth Advisors 3.165 Aktien von Charles Schwab im Wert von 309.347 $.
TrueWealth Advisors verkaufte 250 Aktien von Charles Schwab im Q3 2026 im geschätzten Wert von 26.323 $.
Charles Schwab machte in Q3 2026 0,07 % des Portfolios von TrueWealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 199.
TrueWealth Advisors meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von TrueWealth Advisors in Charles Schwab erreichte im Q4 2025 mit 330.402 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.730 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von TrueWealth Advisors für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .