TrueWealth Advisorss Vanguard Morningstar Mega Cap ETF MGC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TrueWealth Advisors Aktiendetails zu MGC Fondsaktivität für MGC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	964.800 $	Verkaufen	3.418 -100	-3 %	-27.882 $	0,22 %	90
2026 Q2	962.696 $	Halten	3.518	–	–	0,22 %	93
2026 Q1	831.503 $	Verkaufen	3.518 -80	-2 %	-19.853 $	0,21 %	91
2025 Q4	903.729 $	Verkaufen	3.598 -871	-19 %	-216.527 $	0,23 %	81
2025 Q3	1,09 Mio. $	Verkaufen	4.469 -4	-0,1 %	-936 $	0,3 %	63
2025 Q2	1,01 Mio. $	Kaufen	4.473 +49	+1 %	+10.141 $	0,3 %	63
2025 Q1	890.967 $	Verkaufen	4.424 -640	-13 %	-136.294 $	0,29 %	67
2024 Q4	1,08 Mio. $	Verkaufen	5.064 -181	-3 %	-38.476 $	0,36 %	61
2024 Q3	1,08 Mio. $	Verkaufen	5.245 -137	-3 %	-27.336 $	0,36 %	61
2024 Q2	1,06 Mio. $	Kaufen	5.382 +122	+2 %	+22.947 $	0,39 %	51
2024 Q1	982.848 $	Verkaufen	5.260 -517	-9 %	-92.214 $	0,38 %	55
2023 Q4	977.883 $	Verkaufen	5.777 -152	-3 %	-24.169 $	0,38 %	47
2023 Q3	900.390 $	Verkaufen	5.929 -102	-2 %	-16.063 $	0,38 %	50
2023 Q2	943.570 $	Verkaufen	6.031 -2.501	-29 %	-369.593 $	0,39 %	49
2023 Q1	1,22 Mio. $	Verkaufen	8.532 -2.124	-20 %	-294.038 $	0,51 %	45
2022 Q4	1,41 Mio. $	Verkaufen	10.656 -2.153	-17 %	-287.604 $	0,62 %	36
2022 Q3	1,6 Mio. $	Verkaufen	12.809 -984	-7 %	-136.576 $	0,76 %	28
2022 Q2	1,82 Mio. $	Verkaufen	13.793 -665	-5 %	-95.218 $	0,85 %	28
2022 Q1	2,43 Mio. $	Halten	14.458	–	–	1,09 %	24
2021 Q4	2,43 Mio. $	Kaufen	14.458 +10.255	+244 %	+1,67 Mio. $	1,09 %	24
2021 Q3	640.000 $	Kaufen	4.203 +431	+11 %	+67.730 $	0,36 %	59
2021 Q2	575.000 $	Verkaufen	3.772 -525	-12 %	-77.647 $	0,34 %	58
2021 Q1	629.000 $	Kaufen	4.297 +1.330	+45 %	+182.276 $	0,41 %	53
2020 Q4	400.000 $	Kaufen	+2.967	Neu	+375.248 $	0,34 %	57

Weitere Fonds mit MGC im Portfolio

Procyon Advisors Shelton, Connecticut 2,36 Mrd. $ AUM 20,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia 7,74 Mrd. $ AUM 15,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California 582 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Colorado Capital Management Boulder, Colorado 291 Mio. $ AUM 13,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Advantage Walnut Creek, California 834 Mio. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Retirement Financial Solutions Knoxville, Tennessee 423 Mio. $ AUM 13,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TriaGen Wealth Management Calabasas, California 413 Mio. $ AUM 35,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MGC-Position von TrueWealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

TrueWealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mega Cap ETF (MGC) im Q3 2026 um 2,8 %, verkaufte schätzungsweise 27.882 $ und hielt danach 3.418 Aktien im Wert von 964.800 $. Die Position macht 0,22 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #90.

TrueWealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in MGC und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 2,43 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 153 von Wall St. Rank erfasste Fonds MGC.

Zum Stand von Q3 2026 hielt TrueWealth Advisors 3.418 Aktien von Vanguard Morningstar Mega Cap ETF im Wert von 964.800 $.
TrueWealth Advisors verkaufte 100 Aktien von Vanguard Morningstar Mega Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 27.882 $.
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF machte in Q3 2026 0,22 % des Portfolios von TrueWealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 90.
TrueWealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Die Position von TrueWealth Advisors in Vanguard Morningstar Mega Cap ETF erreichte im Q1 2022 mit 2,43 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 153 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mega Cap ETF.

Auf Grundlage der von TrueWealth Advisors für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .