TrueWealth Advisorss First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF FIXD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TrueWealth Advisors Aktiendetails zu FIXD Fondsaktivität für FIXD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	230.669 $	Verkaufen	5.589 -755	-12 %	-32.307 $	0,05 %	223
2026 Q2	276.676 $	Verkaufen	6.344 -4	-0,1 %	-175 $	0,06 %	204
2026 Q1	276.701 $	Verkaufen	6.348 -293	-4 %	-12.969 $	0,07 %	203
2025 Q4	294.324 $	Kaufen	6.641 +437	+7 %	+19.460 $	0,08 %	196
2025 Q3	275.583 $	Verkaufen	6.204 -1.580	-20 %	-69.510 $	0,07 %	192
2025 Q2	341.651 $	Verkaufen	7.784 -473	-6 %	-20.536 $	0,1 %	161
2025 Q1	361.989 $	Verkaufen	8.257 -11.696	-59 %	-507.037 $	0,12 %	139
2024 Q4	857.360 $	Verkaufen	19.953 -6.861	-26 %	-300.529 $	0,29 %	74
2024 Q3	1,21 Mio. $	Verkaufen	26.814 -1.096	-4 %	-48.866 $	0,41 %	54
2024 Q2	1,2 Mio. $	Verkaufen	27.910 -2.356	-8 %	-101.002 $	0,44 %	45
2024 Q1	1,32 Mio. $	Kaufen	30.266 +3.787	+14 %	+165.993 $	0,51 %	41
2023 Q4	1,18 Mio. $	Verkaufen	26.479 -2.475	-9 %	-105.404 $	0,46 %	41
2023 Q3	1,22 Mio. $	Kaufen	28.954 +6.934	+31 %	+300.819 $	0,51 %	39
2023 Q2	972.605 $	Kaufen	22.020 +8.151	+59 %	+364.950 $	0,4 %	46
2023 Q1	624.932 $	Kaufen	13.869 +1.914	+16 %	+85.779 $	0,26 %	71
2022 Q4	525.050 $	Verkaufen	11.955 -482	-4 %	-21.025 $	0,23 %	76
2022 Q3	541.000 $	Kaufen	12.437 +1.376	+12 %	+63.556 $	0,26 %	76
2022 Q2	513.000 $	Kaufen	11.061 +2.888	+35 %	+136.647 $	0,24 %	82
2022 Q1	435.000 $	Halten	8.173	–	–	0,2 %	101
2021 Q4	435.000 $	Kaufen	+8.173	Neu	+435.972 $	0,2 %	101

Weitere Fonds mit FIXD im Portfolio

Park National Corp Newark, Ohio 3,69 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCP Asset Management Columbus, Ohio 885 Mio. $ AUM 13,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LexAurum Advisors Overland Park, Kansas 893 Mio. $ AUM

TCM

Triumph Capital Management Denver, Colorado 573 Mio. $ AUM 15,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CoreCap Advisors Southfield, Michigan 3,48 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RPGK

Retirement Planning Group (Kansas) Leawood, Kansas 4,01 Mrd. $ AUM 11,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Planning Bellevue, Washington 376 Mio. $ AUM 13,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HBW Advisory Services Simi Valley, California 1,01 Mrd. $ AUM 17,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fagan Associates Troy, New York 861 Mio. $ AUM 31,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FIXD-Position von TrueWealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

TrueWealth Advisors verringerte seine Beteiligung an First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) im Q3 2026 um 12 %, verkaufte schätzungsweise 32.307 $ und hielt danach 5.589 Aktien im Wert von 230.669 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #223.

TrueWealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in FIXD und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 1,32 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds FIXD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt TrueWealth Advisors 5.589 Aktien von First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF im Wert von 230.669 $.
TrueWealth Advisors verkaufte 755 Aktien von First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 32.307 $.
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF machte in Q3 2026 0,05 % des Portfolios von TrueWealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 223.
TrueWealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von TrueWealth Advisors in First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF erreichte im Q1 2024 mit 1,32 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF.

Auf Grundlage der von TrueWealth Advisors für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .