Trivium Point Advisorys Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Trivium Point Advisory Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	256.274 $	Verkaufen	2.622 -605	-19 %	-63.702 $	0,02 %	329
2026 Q2	297.718 $	Kaufen	3.227 +735	+29 %	+67.028 $	0,03 %	306
2026 Q1	234.198 $	Verkaufen	2.492 -55.961	-96 %	-5,49 Mio. $	0,04 %	259
2025 Q4	5,84 Mio. $	Kaufen	58.453 +8.454	+17 %	+802.027 $	0,59 %	48
2025 Q3	4,77 Mio. $	Kaufen	49.999 +5.894	+13 %	+559.449 $	0,49 %	54
2025 Q2	4,02 Mio. $	Kaufen	44.105 +9.418	+27 %	+788.598 $	0,44 %	59
2025 Q1	2,72 Mio. $	Kaufen	34.687 +27.862	+408 %	+2,19 Mio. $	0,34 %	86
2024 Q4	505.085 $	Kaufen	6.825 +959	+16 %	+71.760 $	0,06 %	223
2024 Q3	459.015 $	Kaufen	5.866 +691	+13 %	+45.392 $	0,06 %	229
2024 Q2	381.330 $	Kaufen	+5.175	Neu	+382.286 $	0,06 %	229

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,76 Bio. $ AUM

Dodge & Cox San Francisco, California 187 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 474 Mrd. $ AUM 32,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,21 Bio. $ AUM

Primecap Management Pasadena, California 161 Mrd. $ AUM 86,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von Trivium Point Advisory: Q3 2026 im Rückblick

Trivium Point Advisory verringerte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q3 2026 um 19 %, verkaufte schätzungsweise 63.702 $ und hielt danach 2.622 Aktien im Wert von 256.274 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #329.

Trivium Point Advisory meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 5,84 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 2.052 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Trivium Point Advisory 2.622 Aktien von Charles Schwab im Wert von 256.274 $.
Trivium Point Advisory verkaufte 605 Aktien von Charles Schwab im Q3 2026 im geschätzten Wert von 63.702 $.
Charles Schwab machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Trivium Point Advisory aus und war dessen Position auf Rang 329.
Trivium Point Advisory meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Trivium Point Advisory in Charles Schwab erreichte im Q4 2025 mit 5,84 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 2.052 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Trivium Point Advisory für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .