Trevian Wealth Managements iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Trevian Wealth Management Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	718.193 $	Kaufen	935 +155	+20 %	+118.281 $	0,3 %	27
2026 Q2	585.155 $	Kaufen	780 +1	+0,1 %	+728 $	0,25 %	30
2026 Q1	509.817 $	Halten	779	–	–	0,25 %	30
2025 Q4	533.967 $	Verkaufen	779 -12	-2 %	-8.149 $	0,25 %	36
2025 Q3	530.361 $	Halten	791	–	–	0,28 %	30
2025 Q2	491.000 $	Kaufen	791 +56	+8 %	+32.154 $	0,3 %	26
2025 Q1	413.000 $	Kaufen	735 +1	+0,1 %	+591 $	0,29 %	20
2024 Q4	432.000 $	Verkaufen	734 -7	-0,9 %	-4.143 $	0,32 %	22
2024 Q3	428.000 $	Kaufen	+741	Neu	+412.002 $	0,35 %	22
2024 Q2	–	Verkaufen	-55.539	Geschlossen	-29,2 Mio. $	–	14
2024 Q1	29,2 Mio. $	Kaufen	55.539 +1	+0 %	+500 $	19,9 %	2
2023 Q4	26,5 Mio. $	Kaufen	55.538 +2.950	+6 %	+1,32 Mio. $	20,65 %	2
2023 Q3	22,6 Mio. $	Kaufen	+52.588	Neu	+23,5 Mio. $	20,73 %	2
2023 Q2	–	Verkaufen	-52.358	Geschlossen	-21,5 Mio. $	–	19
2023 Q1	21,5 Mio. $	Kaufen	52.358 +12.824	+32 %	+5,14 Mio. $	20,13 %	2
2022 Q4	15,2 Mio. $	Verkaufen	39.534 -8.429	-18 %	-3,25 Mio. $	16,61 %	3
2022 Q3	17,2 Mio. $	Kaufen	47.963 +1	+0 %	+399 $	19,42 %	2
2022 Q2	18,2 Mio. $	Verkaufen	47.962 -6.730	-12 %	-2,77 Mio. $	19,74 %	2
2022 Q1	24,8 Mio. $	Verkaufen	54.692 -272	-0,5 %	-121.648 $	24,02 %	2
2021 Q4	26,2 Mio. $	Kaufen	+54.964	Neu	+25,3 Mio. $	25,15 %	2

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 192 Mrd. $ AUM 13,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri 34,7 Mrd. $ AUM 25,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Marshall Wace London, United Kingdom 114 Mrd. $ AUM 35,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von Trevian Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Trevian Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q3 2026 um 20 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 118.281 $ und erhöhte die Position damit auf 935 Aktien im Wert von 718.193 $. Die Position macht 0,3 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #27.

Trevian Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 29,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 3.755 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Trevian Wealth Management 935 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 718.193 $.
Trevian Wealth Management kaufte im Q3 2026 155 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im geschätzten Wert von 118.281 $.
iShares Core S&P 500 ETF machte in Q3 2026 0,3 % des Portfolios von Trevian Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 27.
Trevian Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von Trevian Wealth Management in iShares Core S&P 500 ETF erreichte im Q1 2024 mit 29,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 3.755 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Trevian Wealth Management für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .