Trek Financial
EFG-Symbol

Trek Financials iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Trek Financial Aktiendetails zu EFG Fondsaktivität für EFG
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		11,2 Mio. $ Verkaufen
93.716
-9.855
-10 % -1,21 Mio. $ 0,52 % 53
2026
Q2 		12,9 Mio. $ Kaufen
103.571
+1.177
+1 % +141.933 $ 0,64 % 38
2026
Q1 		11,4 Mio. $ Kaufen
102.394
+87.048
+567 % +10,2 Mio. $ 0,61 % 46
2025
Q4 		1,75 Mio. $ Verkaufen
15.346
-6.447
-30 % -739.138 $ 0,1 % 186
2025
Q3 		2,48 Mio. $ Verkaufen
21.793
-53.957
-71 % -6,01 Mio. $ 0,15 % 149
2025
Q2 		8,48 Mio. $ Kaufen
75.750
+743
+1 % +78.374 $ 0,57 % 48
2025
Q1 		7,5 Mio. $ Verkaufen
75.007
-30.489
-29 % -3,11 Mio. $ 0,54 % 50
2024
Q4 		10,2 Mio. $ Kaufen
105.496
+18.373
+21 % +1,87 Mio. $ 0,76 % 30
2024
Q3 		9,38 Mio. $ Verkaufen
87.123
-7.852
-8 % -814.628 $ 0,7 % 34
2024
Q2 		9,7 Mio. $ Kaufen
94.975
+34.249
+56 % +3,5 Mio. $ 0,77 % 33
2024
Q1 		6,3 Mio. $ Kaufen
60.726
+3.738
+7 % +372.112 $ 0,5 % 60
2023
Q4 		5,52 Mio. $ Verkaufen
56.988
-21.711
-28 % -1,95 Mio. $ 0,48 % 52
2023
Q3 		6,79 Mio. $ Verkaufen
78.699
-24.617
-24 % -2,27 Mio. $ 0,62 % 45
2023
Q2 		9,9 Mio. $ Kaufen
103.316
+880
+0,9 % +83.711 $ 0,87 % 31
2023
Q1 		9,6 Mio. $ Kaufen
102.436
+38.282
+60 % +3,44 Mio. $ 0,9 % 29
2022
Q4 		5,37 Mio. $ Verkaufen
64.154
-4.175
-6 % -337.520 $ 0,54 % 44
2022
Q3 		4,96 Mio. $ Kaufen
68.329
+40.357
+144 % +3,29 Mio. $ 0,52 % 44
2022
Q2 		2,25 Mio. $ Verkaufen
27.972
-484
-2 % -42.030 $ 0,23 % 66
2022
Q1 		2,74 Mio. $ Verkaufen
28.456
-27.870
-49 % -2,74 Mio. $ 0,24 % 58
2021
Q4 		6,21 Mio. $ Kaufen
56.326
+2.306
+4 % +252.550 $ 0,58 % 21
2021
Q3 		5,75 Mio. $ Kaufen
54.020
+19.482
+56 % +2,14 Mio. $ 0,6 % 21
2021
Q2 		3,7 Mio. $ Kaufen
34.538
+2.821
+9 % +299.763 $ 0,4 % 29
2021
Q1 		3,19 Mio. $ Verkaufen
31.717
-6.129
-16 % -623.243 $ 0,38 % 33
2020
Q4 		3,82 Mio. $ Verkaufen
37.846
-2.902
-7 % -274.552 $ 0,49 % 26
2020
Q3 		3,66 Mio. $ Kaufen
40.748
+639
+2 % +56.628 $ 0,56 % 28
2020
Q2 		3,33 Mio. $ Kaufen
+40.109
Neu +3,13 Mio. $ 0,53 % 27

Weitere Fonds mit EFG im Portfolio

Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas 1,22 Mrd. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOK Financial
BOK Financial Tulsa, Oklahoma 6,69 Mrd. $ AUM 26,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Truist Financial
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NBT Bank
NBT Bank Norwich, New York 1,47 Mrd. $ AUM 18,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Choreo LLC
Choreo LLC Rockford, Illinois 9,7 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SoFi Wealth
SoFi Wealth San Francisco, California 2,59 Mrd. $ AUM 14,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vise Technologies
Vise Technologies New York 12 Mrd. $ AUM 18,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFG-Position von Trek Financial: Q3 2026 im Rückblick

Trek Financial verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) im Q3 2026 um 9,5 %, verkaufte schätzungsweise 1,21 Mio. $ und hielt danach 93.716 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $. Die Position macht 0,52 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #53.

Trek Financial meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in EFG und hielt sie seitdem in 26 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 12,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 471 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFG.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Trek Financial 93.716 Aktien von iShares MSCI EAFE Growth ETF im Wert von 11,2 Mio. $.
  • Trek Financial verkaufte 9.855 Aktien von iShares MSCI EAFE Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,21 Mio. $.
  • iShares MSCI EAFE Growth ETF machte in Q3 2026 0,52 % des Portfolios von Trek Financial aus und war dessen Position auf Rang 53.
  • Trek Financial meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in iShares MSCI EAFE Growth ETF und hielt sie seitdem in 26 Quartalen.
  • Die Position von Trek Financial in iShares MSCI EAFE Growth ETF erreichte im Q2 2026 mit 12,9 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 471 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Growth ETF.

Auf Grundlage der von Trek Financial für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .