Total Wealth Planning & Managements High Income Securities Fund PCF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Total Wealth Planning & Management Aktiendetails zu PCF Fondsaktivität für PCF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	370.823 $	Kaufen	+71.865	Neu	+387.956 $	0,28 %	130
2025 Q1	–	Verkaufen	-12.288	Geschlossen	-80.241 $	–	224
2024 Q4	80.241 $	Kaufen	+12.288	Neu	+82.521 $	0,07 %	191

Weitere Fonds mit PCF im Portfolio

Samalin Investment Counsel Chappaqua, New York 319 Mio. $ AUM 12,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SeaCrest Wealth Management Purchase, New York 883 Mio. $ AUM 33,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tactive Advisors Jacksonville, Florida 416 Mio. $ AUM 26,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Absolute Investment Advisers Rosemary Beach, Florida 1,09 Mrd. $ AUM 1,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gilman Hill Asset Management New Canaan, Connecticut 718 Mio. $ AUM 15,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Silverlake Wealth Management Williston, Vermont 536 Mio. $ AUM 16,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NWF Advisory Services Los Angeles, California 1,07 Mrd. $ AUM 35,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Eastern Bank Boston, Massachusetts 6,58 Mrd. $ AUM 23,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PCF-Position von Total Wealth Planning & Management: Q3 2026 im Rückblick

Total Wealth Planning & Management hat in Q3 2026 eine neue Position in High Income Securities Fund (PCF) eröffnet: 71.865 Aktien im Wert von 370.823 $. Die Position macht 0,28 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #130. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Total Wealth Planning & Management meldete noch in Q4 2024 eine Position in PCF.

Total Wealth Planning & Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in PCF und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 15 von Wall St. Rank erfasste Fonds PCF.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Total Wealth Planning & Management 71.865 Aktien von High Income Securities Fund im Wert von 370.823 $.
High Income Securities Fund war im Q3 2026 eine neue Position von Total Wealth Planning & Management.
High Income Securities Fund machte in Q3 2026 0,28 % des Portfolios von Total Wealth Planning & Management aus und war dessen Position auf Rang 130.
Total Wealth Planning & Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in High Income Securities Fund und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 15 von Wall St. Rank erfasste Fonds High Income Securities Fund.

Auf Grundlage der von Total Wealth Planning & Management für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .