Total Wealth Planning & Managements Highland Global Allocation Fund HGLB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Total Wealth Planning & Management Aktiendetails zu HGLB Fondsaktivität für HGLB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	340.237 $	Kaufen	+51.551	Neu	+381.235 $	0,25 %	143
2026 Q1	–	Verkaufen	-35.543	Geschlossen	-324.508 $	–	225
2025 Q4	324.508 $	Kaufen	+35.543	Neu	+344.895 $	0,24 %	144
2025 Q2	310.637 $	Verkaufen	35.689 -6.904	-16 %	-56.930 $	0,25 %	161
2025 Q1	354.800 $	Kaufen	42.593 +28.150	+195 %	+224.857 $	0,34 %	105
2024 Q4	98.357 $	Kaufen	+14.443	Neu	+110.255 $	0,09 %	183

Weitere Fonds mit HGLB im Portfolio

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ASG

Advisory Solutions Group Plymouth, Minnesota 472 Mio. $ AUM

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia 7,74 Mrd. $ AUM 15,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NWF Advisory Services Los Angeles, California 1,07 Mrd. $ AUM 35,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wedbush Securities Los Angeles, California 3,95 Mrd. $ AUM 25,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kingswood Wealth Advisors San Diego, California 2,6 Mrd. $ AUM 27,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CoreCap Advisors Southfield, Michigan 3,48 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Highline Wealth Partners Sherman Oaks, California 527 Mio. $ AUM 13,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HGLB-Position von Total Wealth Planning & Management: Q3 2026 im Rückblick

Total Wealth Planning & Management hat in Q3 2026 eine neue Position in Highland Global Allocation Fund (HGLB) eröffnet: 51.551 Aktien im Wert von 340.237 $. Die Position macht 0,25 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #143. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Total Wealth Planning & Management meldete noch in Q4 2025 eine Position in HGLB.

Total Wealth Planning & Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in HGLB und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 354.800 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 10 von Wall St. Rank erfasste Fonds HGLB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Total Wealth Planning & Management 51.551 Aktien von Highland Global Allocation Fund im Wert von 340.237 $.
Highland Global Allocation Fund war im Q3 2026 eine neue Position von Total Wealth Planning & Management.
Highland Global Allocation Fund machte in Q3 2026 0,25 % des Portfolios von Total Wealth Planning & Management aus und war dessen Position auf Rang 143.
Total Wealth Planning & Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Highland Global Allocation Fund und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von Total Wealth Planning & Management in Highland Global Allocation Fund erreichte im Q1 2025 mit 354.800 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 10 von Wall St. Rank erfasste Fonds Highland Global Allocation Fund.

Auf Grundlage der von Total Wealth Planning & Management für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .