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Three Seasons Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,12 Mrd. $
Umschlag
32,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+169,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+26,1 Mio. $
(+2,4 %)
Kapitalfluss
+9,28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
79,55 %
Position
209
Neu
29
Aufgestockt
53
Reduziert
62
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cloudflare
NET
|
+34,5 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+13,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Healthcare ETF
IYH
|
+11,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+3,83 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+37,1 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+8,13 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+7,32 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+6,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 52,83 % |
| 2 | Technologie | 25,47 % |
| 3 | Sonstiges | 15,66 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
| 429.396 $ | 0,04 % |
8.552
+451
| +6 % | +22.939 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
127
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
457 Mio. $
| 415.029 $ | 0,04 % |
7.690
-4.900
| -39 % | -262.714 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
128
Extra Space Storage
EXR
33 Mrd. $
| 394.530 $ | 0,04 % |
3.000
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
129
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028
AAPR
71 Mio. $
| 379.533 $ | 0,03 % |
12.747
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
130
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
| 379.462 $ | 0,03 % |
1.147
-185
| -14 % | -64.707 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
131
Costco
COST
484 Mrd. $
| 369.598 $ | 0,03 % |
406
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
132
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,29 Mrd. $
| 358.938 $ | 0,03 % |
7.225
-1.116
| -13 % | -55.114 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
133
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
880 Mio. $
| 349.625 $ | 0,03 % |
7.937
-2.168
| -21 % | -94.646 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
134
GE Aerospace
GE
343 Mrd. $
| 348.516 $ | 0,03 % |
1.116
+116
| +12 % | +40.185 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
135
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,59 Mrd. $
| 343.045 $ | 0,03 % |
2.587
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
136
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
11,4 Mrd. $
| 324.193 $ | 0,03 % |
13.593
+1.636
| +14 % | +41.161 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
137
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027
TJUL
114 Mio. $
| 320.510 $ | 0,03 % |
10.452
-3.131
| -23 % | -95.402 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
138
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,11 Mrd. $
| 318.160 $ | 0,03 % |
4.438
-1.551
| -26 % | -105.659 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
139
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028
AJUL
98,3 Mio. $
| 317.836 $ | 0,03 % |
10.520
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
140
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
357 Mio. $
| 306.517 $ | 0,03 % |
5.570
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
141
Caterpillar
CAT
277 Mrd. $
| 305.668 $ | 0,03 % |
377
-771
| -67 % | -653.895 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
142
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF March
PBMR
38,5 Mio. $
| 303.967 $ | 0,03 % |
9.269
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
143
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,3 Mrd. $
| 291.229 $ | 0,03 % |
1.048
-8.200
| -89 % | -2,41 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
144
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - June
PBJN
59,8 Mio. $
| 286.991 $ | 0,03 % |
9.146
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
|
145
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
1,77 Mrd. $
| 283.962 $ | 0,03 % |
5.627
-144.971
| -96 % | -7,32 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
146
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
357 Mio. $
| 280.701 $ | 0,03 % |
5.065
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
147
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,41 Mrd. $
| 273.787 $ | 0,02 % |
5.398
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
148
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
15,3 Mrd. $
| 263.733 $ | 0,02 % |
5.142
-311
| -6 % | -15.986 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
149
Corning
GLW
103 Mrd. $
| 261.084 $ | 0,02 % |
1.698
-3.239
| -66 % | -514.768 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
150
ATI
ATI
25,8 Mrd. $
| 251.144 $ | 0,02 % |
1.326
+136
| +11 % | +27.137 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
TFP
SRFM
Portfolio-Rückblick von Three Seasons Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Three Seasons Wealth 209 Positionen im Wert von 1,12 Mrd. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 1,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Three Seasons Wealth für Q3 2026 weist 29 neu, 53 erhöht, 62 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cloudflare: 116.465 Aktien im Wert von 40,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 37,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Sonstiges.
- Der größte Kauf von Three Seasons Wealth im Q3 2026 war Cloudflare: 116.465 Aktien im Wert von 40,4 Mio. $.
- Three Seasons Wealth hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Three Seasons Wealth im Q3 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 37,1 Mio. $.
- Three Seasons Wealth hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Three Seasons Wealth machen im Q3 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,12 Mrd. $ aus.
- Three Seasons Wealth eröffnete 29 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Three Seasons Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 1,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Three Seasons Wealth für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .