Thompson Davis & Cos ReposiTrak TRAK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Thompson Davis & Co Aktiendetails zu TRAK Fondsaktivität für TRAK

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-11.600	Geschlossen	-88.160 $	–	188
2026 Q1	88.160 $	Verkaufen	11.600 -10.100	-47 %	-97.058 $	0,06 %	126
2025 Q4	268.429 $	Verkaufen	21.700 -3.550	-14 %	-50.407 $	0,16 %	109
2025 Q3	374.205 $	Verkaufen	25.250 -6.625	-21 %	-114.944 $	0,23 %	73
2025 Q2	626.344 $	Verkaufen	31.875 -2.703	-8 %	-56.654 $	0,43 %	43
2025 Q1	700.887 $	Verkaufen	34.578 -2.399	-6 %	-49.581 $	0,55 %	30
2024 Q4	818.294 $	Verkaufen	36.977 -699	-2 %	-14.799 $	0,53 %	28
2024 Q3	695.875 $	Kaufen	37.676 +1	+0 %	+18 $	0,51 %	34
2024 Q2	576.051 $	Kaufen	37.675 +1.345	+4 %	+21.673 $	0,5 %	33
2024 Q1	573.524 $	Kaufen	36.330 +25.355	+231 %	+332.845 $	0,39 %	29
2023 Q4	109.860 $	Kaufen	+10.975	Neu	+107.644 $	0,09 %	87

Weitere Fonds mit TRAK im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rice Hall James & Associates San Diego, California 2,05 Mrd. $ AUM 43,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ashford Capital Management Wilmington, Delaware 933 Mio. $ AUM 56,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 304 Mrd. $ AUM 35,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ingalls & Snyder LLC New York 3,66 Mrd. $ AUM 57,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Renaissance Technologies New York 72,6 Mrd. $ AUM 54,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TRAK-Position von Thompson Davis & Co: Q2 2026 im Rückblick

Thompson Davis & Co hat die Position in ReposiTrak (TRAK) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 11.600 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 88.160 $.

Thompson Davis & Co meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in TRAK und hielt sie in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 818.294 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 115 von Wall St. Rank erfasste Fonds TRAK.

Thompson Davis & Co meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in ReposiTrak mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Thompson Davis & Co verkaufte 11.600 Aktien von ReposiTrak im Q2 2026 im geschätzten Wert von 88.160 $.
Thompson Davis & Co meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in ReposiTrak und hielt sie in 10 Quartalen.
Die Position von Thompson Davis & Co in ReposiTrak erreichte im Q4 2024 mit 818.294 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 115 von Wall St. Rank erfasste Fonds ReposiTrak.

Auf Grundlage der von Thompson Davis & Co für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .