Theory Financials iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Theory Financial Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,8 Mio. $	Verkaufen	21.138 -4.567	-18 %	-1,02 Mio. $	1,51 %	29
2026 Q1	5,43 Mio. $	Verkaufen	25.705 -1.574	-6 %	-340.817 $	1,9 %	16
2025 Q4	5,92 Mio. $	Kaufen	27.279 +7.217	+36 %	+1,51 Mio. $	2 %	12
2025 Q3	4,18 Mio. $	Kaufen	20.062 +1.070	+6 %	+214.907 $	1,47 %	20
2025 Q2	3,74 Mio. $	Kaufen	18.992 +2.607	+16 %	+485.620 $	1,42 %	19
2025 Q1	3,12 Mio. $	Kaufen	16.385 +5.125	+46 %	+991.705 $	1,32 %	23
2024 Q4	2,15 Mio. $	Kaufen	11.260 +794	+8 %	+157.484 $	0,9 %	32
2024 Q3	2,04 Mio. $	Kaufen	10.466 +1.034	+11 %	+196.409 $	0,9 %	34
2024 Q2	1,72 Mio. $	Kaufen	9.432 +4.375	+87 %	+796.833 $	0,81 %	35
2024 Q1	944.698 $	Kaufen	+5.057	Neu	+898.874 $	0,48 %	42

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Theory Financial: Q2 2026 im Rückblick

Theory Financial verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 18 %, verkaufte schätzungsweise 1,02 Mio. $ und hielt danach 21.138 Aktien im Wert von 4,8 Mio. $. Die Position macht 1,51 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #29.

Theory Financial meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 5,92 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.770 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Theory Financial 21.138 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 4,8 Mio. $.
Theory Financial verkaufte 4.567 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1,02 Mio. $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 1,51 % des Portfolios von Theory Financial aus und war dessen Position auf Rang 29.
Theory Financial meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Theory Financial in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2025 mit 5,92 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.770 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Theory Financial für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .