Theory Financials iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Theory Financial Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	684.853 $	Verkaufen	4.685 -138	-3 %	-19.921 $	0,22 %	61
2026 Q2	686.747 $	Verkaufen	4.823 -348	-7 %	-47.693 $	0,22 %	62
2026 Q1	626.673 $	Verkaufen	5.171 -711	-12 %	-90.904 $	0,22 %	64
2025 Q4	774.365 $	Kaufen	5.882 +143	+2 %	+18.266 $	0,26 %	62
2025 Q3	728.509 $	Verkaufen	5.739 -174	-3 %	-21.039 $	0,26 %	59
2025 Q2	708.496 $	Kaufen	5.913 +259	+5 %	+27.582 $	0,27 %	56
2025 Q1	579.026 $	Kaufen	5.654 +194	+4 %	+21.165 $	0,24 %	55
2024 Q4	601.965 $	Kaufen	5.460 +2.885	+112 %	+322.332 $	0,25 %	51
2024 Q3	277.482 $	Verkaufen	2.575 -107	-4 %	-11.218 $	0,12 %	59
2024 Q2	278.526 $	Verkaufen	2.682 -25	-0,9 %	-2.501 $	0,13 %	60
2024 Q1	272.893 $	Kaufen	+2.707	Neu	+258.916 $	0,14 %	65

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Manchester Capital Management Manchester, Vermont 736 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Francis Financial 642 Mio. $ AUM 10,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Theory Financial: Q3 2026 im Rückblick

Theory Financial verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q3 2026 um 2,9 %, verkaufte schätzungsweise 19.921 $ und hielt danach 4.685 Aktien im Wert von 684.853 $. Die Position macht 0,22 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #61.

Theory Financial meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 774.365 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 410 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Theory Financial 4.685 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 684.853 $.
Theory Financial verkaufte 138 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 19.921 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q3 2026 0,22 % des Portfolios von Theory Financial aus und war dessen Position auf Rang 61.
Theory Financial meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Theory Financial in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q4 2025 mit 774.365 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 410 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Theory Financial für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .