TFS Capitals Virtus Convertible & Income Fund II NCZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TFS Capital Aktiendetails zu NCZ Fondsaktivität für NCZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2016 Q1	–	Verkaufen	-22.091	Geschlossen	-446.000 $	–	1063
2015 Q4	446.000 $	Kaufen	22.091 +3.150	+17 %	+66.006 $	0,05 %	438
2015 Q3	400.000 $	Kaufen	+18.941	Neu	+493.012 $	0,04 %	592

Weitere Fonds mit NCZ im Portfolio

Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rivernorth Capital Management West Palm Beach, Florida 2,1 Mrd. $ AUM 2,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cohen & Steers New York 63,2 Mrd. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Parametric Portfolio Associates Seattle, Washington 190 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,34 Mrd. $ AUM 22,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ICAS

Investors Capital Advisory Services Lynnfield, Massachusetts 521 Mio. $ AUM 1,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NCZ-Position von TFS Capital: Q1 2016 im Rückblick

TFS Capital hat die Position in Virtus Convertible & Income Fund II (NCZ) im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei 22.091 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 446.000 $.

TFS Capital meldete erstmals im Q3 2015 eine Position in NCZ und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2015 mit 446.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2016 halten 64 von Wall St. Rank erfasste Fonds NCZ.

TFS Capital meldete, zum Ende von Q1 2016 keine Position in Virtus Convertible & Income Fund II mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
TFS Capital verkaufte 22.091 Aktien von Virtus Convertible & Income Fund II im Q1 2016 im geschätzten Wert von 446.000 $.
TFS Capital meldete erstmals im Q3 2015 eine Position in Virtus Convertible & Income Fund II und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von TFS Capital in Virtus Convertible & Income Fund II erreichte im Q4 2015 mit 446.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2016 hielten 64 von Wall St. Rank erfasste Fonds Virtus Convertible & Income Fund II.

Auf Grundlage der von TFS Capital für Q1 2016 am 10. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .