Systematic Financial Management Portfolio-Positionen
Systematic Financial Management is a value-focused stock manager wholly owned, indirectly, by the asset management company Affiliated Managers Group. It has managed money for institutions and private clients since 1982, and its senior managers sit on a committee that controls how it invests and runs the business. Its Free Cash Flow Value approach screens for companies with cheap prices relative to their free cash flow and low debt, then researches the survivors in depth in search of undervalued firms with strong balance sheets. The firm applies it to small cap, small-to-mid cap and mid cap stocks. Its clients include pension plans, mutual funds and union retirement plans.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Teleflex
TFX
|
+20,1 Mio. $ |
| 2 |
Waystar Holding Corp
WAY
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
MasterBrand
MBC
|
+16,8 Mio. $ |
| 4 |
York Space Systems
YSS
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
KBR
KBR
|
+13,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Coherent
COHR
|
+59,3 Mio. $ |
| 2 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+53,6 Mio. $ |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+52,1 Mio. $ |
| 4 |
Silicon Motion
SIMO
|
+35,3 Mio. $ |
| 5 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+17,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,35 % |
| 2 | Technologie | 18,24 % |
| 3 | Industrie | 15,75 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,82 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Akamai
AKAM
12,3 Mrd. $
| 8,1 Mio. $ | 0,16 % |
68.495
+20.060
| +41 % | +2,5 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
152
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
| 7,99 Mio. $ | 0,16 % |
114.047
+15.950
| +16 % | +1,03 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
153
FTI Consulting
FCN
5,53 Mrd. $
| 7,94 Mio. $ | 0,16 % |
53.315
+12.840
| +32 % | +2,1 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
154
Hancock Whitney
HWC
5,19 Mrd. $
| 7,81 Mio. $ | 0,16 % |
104.474
-4.799
| -4 % | -328.161 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
155
Princeton Bancorp
BPRN
303 Mio. $
| 7,65 Mio. $ | 0,15 % |
201.531
-37.356
| -16 % | -1,34 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
156
Assurant
AIZ
15,8 Mrd. $
| 7,38 Mio. $ | 0,15 % |
27.466
+6.010
| +28 % | +1,46 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
157
Markel Group
MKL
24,2 Mrd. $
| 7,34 Mio. $ | 0,15 % |
3.757
+1.483
| +65 % | +2,77 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
158
Matador Resources
MTDR
6,62 Mrd. $
| 7,14 Mio. $ | 0,14 % |
+143.480
| Neu | +8,16 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
159
Pinnacle West Capital
PNW
13 Mrd. $
| 7,07 Mio. $ | 0,14 % |
66.090
+15.010
| +29 % | +1,54 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
160
Pultegroup
PHM
23,4 Mrd. $
| 6,95 Mio. $ | 0,14 % |
50.649
-61.200
| -55 % | -7,43 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
161
Eastman Chemical
EMN
7,43 Mrd. $
| 6,86 Mio. $ | 0,14 % |
102.425
+47.330
| +86 % | +3,46 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
162
Quaker Houghton
KWR
2,67 Mrd. $
| 6,71 Mio. $ | 0,13 % |
+42.220
| Neu | +5,93 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
163
Host Hotels & Resorts
HST
17,5 Mrd. $
| 6,54 Mio. $ | 0,13 % |
275.880
+53.270
| +24 % | +1,19 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
164
Check Point Software Technologies
CHKP
15 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | 0,12 % |
46.397
+12.490
| +37 % | +1,62 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
165
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 0,12 % |
27.975
+11.755
| +72 % | +2,25 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
166
Evergy
EVRG
20,8 Mrd. $
| 5,97 Mio. $ | 0,12 % |
69.125
+15.225
| +28 % | +1,26 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
167
Magna International
MGA
16 Mrd. $
| 5,94 Mio. $ | 0,12 % |
90.465
+23.930
| +36 % | +1,5 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
168
Towne Bank
TOWN
3,36 Mrd. $
| 5,7 Mio. $ | 0,11 % |
157.155
+32.608
| +26 % | +1,14 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
169
Ralph Lauren
RL
22,8 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 0,11 % |
13.977
+2.800
| +25 % | +1,04 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
170
Raymond James Financial
RJF
32,4 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 0,11 % |
35.626
+7.140
| +25 % | +1,08 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
171
MaxLinear
MXL
5,06 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 0,11 % |
41.811
-48.985
| -54 % | -3,46 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
172
Gibraltar Industries
ROCK
902 Mio. $
| 4,73 Mio. $ | 0,09 % |
104.769
-13.699
| -12 % | -536.760 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
173
Diamondback Energy
FANG
51,6 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 0,09 % |
26.796
+7.360
| +38 % | +1,43 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
174
Masco
MAS
16,3 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 0,09 % |
55.550
+16.685
| +43 % | +1,16 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
175
Allison Transmission
ALSN
10,4 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
39.885
+11.140
| +39 % | +1,35 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Systematic Financial Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Systematic Financial Management 256 Positionen im Wert von 5,02 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 4,36 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Systematic Financial Management zog im Q2 2026 netto 176 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 114 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war American Woodmark – eine Position im geschätzten Wert von 15,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Systematic Financial Management eine neue Position in Waystar Holding Corp im Wert von 17,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Systematic Financial Management im Q2 2026 war Waystar Holding Corp: 848.499 Aktien im Wert von 17,4 Mio. $.
- Systematic Financial Management hat seine Position in Teleflex in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Systematic Financial Management im Q2 2026 entfiel auf Coherent und belief sich schätzungsweise auf 59,3 Mio. $.
- Systematic Financial Management hat seine Position in American Woodmark im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Systematic Financial Management machen im Q2 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,02 Mrd. $ aus.
- Systematic Financial Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Systematic Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 5,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Systematic Financial Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .