Summit Wealth & Retirement Plannings BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund FRA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth & Retirement Planning Aktiendetails zu FRA Fondsaktivität für FRA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q2	–	Verkaufen	-11.631	Geschlossen	-136.083 $	–	74
2023 Q1	136.083 $	Verkaufen	11.631 -2.237	-16 %	-26.215 $	0,05 %	103
2022 Q4	156.154 $	Verkaufen	13.868 -75.261	-84 %	-862.363 $	0,06 %	100
2022 Q3	981.000 $	Kaufen	89.129 +11.847	+15 %	+141.552 $	0,39 %	37
2022 Q2	880.000 $	Kaufen	77.282 +3.000	+4 %	+35.954 $	0,34 %	41
2022 Q1	967.000 $	Kaufen	+74.282	Neu	+994.770 $	0,34 %	43

Weitere Fonds mit FRA im Portfolio

Relative Value Partners Group 772 Mio. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WWMSC

Wagner Wealth Management (South Carolina) Greenville, South Carolina 573 Mio. $ AUM 5,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,56 Mrd. $ AUM 35,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FRA-Position von Summit Wealth & Retirement Planning: Q2 2023 im Rückblick

Summit Wealth & Retirement Planning hat die Position in BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund (FRA) im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei 11.631 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 136.083 $.

Summit Wealth & Retirement Planning meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in FRA und hielt sie in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2022 mit 981.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2023 halten 78 von Wall St. Rank erfasste Fonds FRA.

Summit Wealth & Retirement Planning meldete, zum Ende von Q2 2023 keine Position in BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Summit Wealth & Retirement Planning verkaufte 11.631 Aktien von BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund im Q2 2023 im geschätzten Wert von 136.083 $.
Summit Wealth & Retirement Planning meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund und hielt sie in 5 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth & Retirement Planning in BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund erreichte im Q3 2022 mit 981.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2023 hielten 78 von Wall St. Rank erfasste Fonds BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund.

Auf Grundlage der von Summit Wealth & Retirement Planning für Q2 2023 am 26. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .